(基金代码:015697)
混合型
中风险(R3)
-13.98%
近一年涨跌幅
0.8455
净值 (2024-10-25)
4.45%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-19.06
过去一周
7.75
过去一月
27.41
过去一季
23.36
过去半年
6.78
过去一年
-13.98
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-15.45
日期
净值
累计净值
2024-10-25
0.8455
0.8455
2024-10-24
0.8095
0.8095
2024-10-23
0.8151
0.8151
2024-10-22
0.8112
0.8112
2024-10-21
0.8065
0.8065
2024-10-18
0.7847
0.7847
2024-10-17
0.7601
0.7601
2024-10-16
0.7641
0.7641
2024-10-15
0.7652
0.7652
2024-10-14
0.7745
0.7745
2024-10-11
0.7541
0.7541
2024-10-10
0.7880
0.7880
2024-10-09
0.7921
0.7921
2024-10-08
0.8685
0.8685
2024-09-30
0.8051
0.8051
2024-09-27
0.7253
0.7253
2024-09-26
0.6902
0.6902
2024-09-25
0.6636
0.6636
2024-09-24
0.6551
0.6551
截止日期:2024-10-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
98.95
债券
现金
1.05
其他
0.0
前10大股持仓占比: 42.74%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
4,719,338.12
1.81
B 采矿业股票市值
87,225.00
0.03
C 制造业股票市值
216,780,314.47
83.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
230,166.86
0.09
E 建筑业股票市值
387,753.70
0.15
F 批发和零售业股票市值
15,542,886.59
5.97
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
230,920.91
0.09
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
3,833,832.05
1.47
J 金融业股票市值
119,441.10
0.05
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
2,512,444.35
0.97
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,447,567.56
5.17
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
257,891,890.71
99.11
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
301012
扬电科技
6.37
300505
川金诺
4.50
603286
日盈电子
4.44
600361
创新新材
4.31
002324
普利特
4.30
002843
泰嘉股份
4.18
300945
曼卡龙
3.78
001207
联科科技
3.69
600929
雪天盐业
3.60
300616
尚品宅配
3.57
推荐基金