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华夏磐润两年定开混合A
（基金代码：015697）
混合型
中风险(R3)
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-6.65
%
近一年涨跌幅
0.9385
净值 （2024-12-26）
2.16%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.16
过去一周
-3.20
过去一月
0.81
过去一季
35.98
过去半年
31.65
过去一年
-6.65
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-6.15
日期
净值
累计净值
2024-12-26
0.9385
0.9385
2024-12-25
0.9187
0.9187
2024-12-24
0.9394
0.9394
2024-12-23
0.9322
0.9322
2024-12-20
0.9766
0.9766
2024-12-19
0.9695
0.9695
2024-12-18
0.9720
0.9720
2024-12-17
0.9645
0.9645
2024-12-16
0.9997
0.9997
2024-12-13
1.0213
1.0213
2024-12-12
1.0392
1.0392
2024-12-11
1.0321
1.0321
2024-12-10
1.0257
1.0257
2024-12-09
1.0109
1.0109
2024-12-06
1.0054
1.0054
2024-12-05
0.9971
0.9971
2024-12-04
0.9843
0.9843
2024-12-03
0.9915
0.9915
2024-12-02
0.9835
0.9835
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
95.42
债券
现金
0.65
其他
3.93
前10大股持仓占比： 40.58%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
2,176,761.92
1.40
B 采矿业股票市值
64,515.00
0.04
C 制造业股票市值
123,319,487.06
79.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
149,313.64
0.10
E 建筑业股票市值
205,506.30
0.13
F 批发和零售业股票市值
8,823,211.68
5.68
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
143,341.11
0.09
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
3,656,296.26
2.35
J 金融业股票市值
93,324.00
0.06
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
1,711,964.38
1.10
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
8,283,866.26
5.33
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
148,627,587.61
95.63
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
301012
扬电科技
5.18
603286
日盈电子
4.79
300616
尚品宅配
4.49
300505
川金诺
4.30
600361
创新新材
3.97
002324
普利特
3.81
002843
泰嘉股份
3.77
300945
曼卡龙
3.58
600929
雪天盐业
3.44
001207
联科科技
3.25
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