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华夏磐润两年定开混合A
（基金代码：015697）
混合型
中风险(R3)
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56.59
%
近一年涨跌幅
1.3387
净值 （2025-10-31）
0.96%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
47.65
过去一周
1.69
过去一月
1.16
过去一季
11.54
过去半年
32.20
过去一年
56.59
过去三年
37.08
过去五年
--
成立以来
33.87
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.3387
1.3387
2025-10-30
1.3260
1.3260
2025-10-29
1.3325
1.3325
2025-10-28
1.3240
1.3240
2025-10-27
1.3327
1.3327
2025-10-24
1.3164
1.3164
2025-10-23
1.2986
1.2986
2025-10-22
1.3020
1.3020
2025-10-21
1.3119
1.3119
2025-10-20
1.2932
1.2932
2025-10-17
1.2769
1.2769
2025-10-16
1.3173
1.3173
2025-10-15
1.3347
1.3347
2025-10-14
1.3187
1.3187
2025-10-13
1.3323
1.3323
2025-10-10
1.3344
1.3344
2025-10-09
1.3526
1.3526
2025-09-30
1.3233
1.3233
2025-09-29
1.3081
1.3081
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.22
债券
现金
1.78
其他
0.0
前10大股持仓占比： 41.76%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
593,560.80
0.23
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
199,237,351.40
78.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
8,622,784.80
3.38
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
4,219,584.27
1.65
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
20,735,665.77
8.13
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
429,954.00
0.17
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
11,401,208.00
4.47
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
5,715,706.94
2.24
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
250,955,815.98
98.38
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000737
北方铜业
7.70
002741
光华科技
4.92
603321
梅轮电梯
4.16
300676
华大基因
4.07
300474
景嘉微
3.86
002613
北玻股份
3.66
300735
光弘科技
3.47
600644
乐山电力
3.38
002840
华统股份
3.34
688525
佰维存储
3.20
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