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（基金代码：015297）
FOF
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4.27%
近一年涨跌幅
1.0531
净值 （2025-07-30）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
张炀
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.35
过去一周
-0.21
过去一月
0.38
过去一季
1.33
过去半年
1.93
过去一年
4.27
过去三年
5.37
过去五年
--
成立以来
5.31
日期
净值
累计净值
2025-07-30
1.0531
1.0531
2025-07-29
1.0532
1.0532
2025-07-28
1.0538
1.0538
2025-07-25
1.0540
1.0540
2025-07-24
1.0543
1.0543
2025-07-23
1.0553
1.0553
2025-07-22
1.0543
1.0543
2025-07-21
1.0537
1.0537
2025-07-18
1.0529
1.0529
2025-07-17
1.0522
1.0522
2025-07-16
1.0514
1.0514
2025-07-15
1.0512
1.0512
2025-07-14
1.0514
1.0514
2025-07-11
1.0511
1.0511
2025-07-10
1.0517
1.0517
2025-07-09
1.0517
1.0517
2025-07-08
1.0520
1.0520
2025-07-07
1.0513
1.0513
2025-07-04
1.0520
1.0520
截止日期：2025-07-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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