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华夏行业配置股票（FOF）C
（基金代码：014079）
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36.77
%
近一年涨跌幅
1.0608
净值 （2026-04-29）
1.50%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.47
过去一周
-1.70
过去一月
8.09
过去一季
-0.40
过去半年
6.44
过去一年
36.77
过去三年
13.55
过去五年
--
成立以来
6.08
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.0608
1.0608
2026-04-28
1.0451
1.0451
2026-04-27
1.0570
1.0570
2026-04-24
1.0545
1.0545
2026-04-23
1.0697
1.0697
2026-04-22
1.0792
1.0792
2026-04-21
1.0580
1.0580
2026-04-20
1.0567
1.0567
2026-04-17
1.0511
1.0511
2026-04-16
1.0360
1.0360
2026-04-15
1.0131
1.0131
2026-04-14
1.0225
1.0225
2026-04-13
1.0105
1.0105
2026-04-10
1.0078
1.0078
2026-04-09
0.9934
0.9934
2026-04-08
0.9973
0.9973
2026-04-07
0.9651
0.9651
2026-04-03
0.9629
0.9629
2026-04-02
0.9687
0.9687
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.98
现金
1.82
其他
92.20
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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