在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏行业配置股票（FOF）C
（基金代码：014079）
FOF
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
5.73
%
近一年涨跌幅
0.7712
净值 （2025-01-15）
-0.66%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.31
过去一周
0.61
过去一月
-5.52
过去一季
-0.52
过去半年
6.86
过去一年
5.73
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-22.88
日期
净值
累计净值
2025-01-15
0.7712
0.7712
2025-01-14
0.7763
0.7763
2025-01-13
0.7530
0.7530
2025-01-10
0.7547
0.7547
2025-01-09
0.7656
0.7656
2025-01-08
0.7665
0.7665
2025-01-07
0.7696
0.7696
2025-01-06
0.7628
0.7628
2025-01-03
0.7635
0.7635
2025-01-02
0.7755
0.7755
2024-12-31
0.7976
0.7976
2024-12-30
0.8138
0.8138
2024-12-27
0.8127
0.8127
2024-12-26
0.8130
0.8130
2024-12-25
0.8099
0.8099
2024-12-24
0.8122
0.8122
2024-12-23
0.8039
0.8039
2024-12-20
0.8121
0.8121
2024-12-19
0.8109
0.8109
截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.82
现金
0.99
其他
94.19
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
