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华夏行业配置股票（FOF）C
（基金代码：014079）
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44.27
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净值 （2025-08-29）
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基金经理
李晓易
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.52
过去一周
3.55
过去一月
8.86
过去一季
22.46
过去半年
18.90
过去一年
44.27
过去三年
-3.37
过去五年
--
成立以来
-3.87
日期
净值
累计净值
2025-08-29
0.9613
0.9613
2025-08-28
0.9481
0.9481
2025-08-27
0.9319
0.9319
2025-08-26
0.9439
0.9439
2025-08-25
0.9488
0.9488
2025-08-22
0.9283
0.9283
2025-08-21
0.9117
0.9117
2025-08-20
0.9112
0.9112
2025-08-19
0.9039
0.9039
2025-08-18
0.9079
0.9079
2025-08-15
0.8984
0.8984
2025-08-14
0.8881
0.8881
2025-08-13
0.8920
0.8920
2025-08-12
0.8789
0.8789
2025-08-11
0.8756
0.8756
2025-08-08
0.8698
0.8698
2025-08-07
0.8687
0.8687
2025-08-06
0.8712
0.8712
2025-08-05
0.8677
0.8677
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.36
现金
7.16
其他
87.48
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
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K 房地产业股票市值
-
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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