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（基金代码：014079）
FOF
中风险(R3)
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41.76%
近一年涨跌幅
0.9393
净值 （2025-09-05）
3.13%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.77
过去一周
-2.29
过去一月
8.25
过去一季
18.88
过去半年
15.22
过去一年
41.76
过去三年
-3.50
过去五年
--
成立以来
-6.07
日期
净值
累计净值
2025-09-05
0.9393
0.9393
2025-09-04
0.9108
0.9108
2025-09-03
0.9426
0.9426
2025-09-02
0.9533
0.9533
2025-09-01
0.9699
0.9699
2025-08-29
0.9613
0.9613
2025-08-28
0.9481
0.9481
2025-08-27
0.9319
0.9319
2025-08-26
0.9439
0.9439
2025-08-25
0.9488
0.9488
2025-08-22
0.9283
0.9283
2025-08-21
0.9117
0.9117
2025-08-20
0.9112
0.9112
2025-08-19
0.9039
0.9039
2025-08-18
0.9079
0.9079
2025-08-15
0.8984
0.8984
2025-08-14
0.8881
0.8881
2025-08-13
0.8920
0.8920
2025-08-12
0.8789
0.8789
截止日期：2025-09-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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