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6.64
%
近一年涨跌幅
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净值 （2025-03-21）
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日涨跌幅
基金经理
李晓易
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.93
过去一周
-2.24
过去一月
-2.38
过去一季
0.11
过去半年
24.96
过去一年
6.64
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-18.70
日期
净值
累计净值
2025-03-21
0.8130
0.8130
2025-03-20
0.8249
0.8249
2025-03-19
0.8319
0.8319
2025-03-18
0.8350
0.8350
2025-03-17
0.8319
0.8319
2025-03-14
0.8316
0.8316
2025-03-13
0.8155
0.8155
2025-03-12
0.8220
0.8220
2025-03-11
0.8227
0.8227
2025-03-10
0.8223
0.8223
2025-03-07
0.8238
0.8238
2025-03-06
0.8289
0.8289
2025-03-05
0.8152
0.8152
2025-03-04
0.8135
0.8135
2025-03-03
0.8105
0.8105
2025-02-28
0.8085
0.8085
2025-02-27
0.8297
0.8297
2025-02-26
0.8319
0.8319
2025-02-25
0.8234
0.8234
截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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