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26.96
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净值 （2026-03-04）
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基金经理
李晓易
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.66
过去一周
-3.51
过去一月
-1.63
过去一季
8.50
过去半年
13.39
过去一年
26.96
过去三年
6.36
过去五年
--
成立以来
3.28
日期
净值
累计净值
2026-03-04
1.0328
1.0328
2026-03-03
1.0372
1.0372
2026-03-02
1.0739
1.0739
2026-02-27
1.0803
1.0803
2026-02-26
1.0722
1.0722
2026-02-25
1.0704
1.0704
2026-02-24
1.0541
1.0541
2026-02-13
1.0461
1.0461
2026-02-12
1.0594
1.0594
2026-02-11
1.0543
1.0543
2026-02-10
1.0534
1.0534
2026-02-09
1.0538
1.0538
2026-02-06
1.0322
1.0322
2026-02-05
1.0356
1.0356
2026-02-04
1.0499
1.0499
2026-02-03
1.0499
1.0499
2026-02-02
1.0268
1.0268
2026-01-30
1.0530
1.0530
2026-01-29
1.0651
1.0651
截止日期：2026-03-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
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