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基金经理
李晓易
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.52
过去一周
3.55
过去一月
8.86
过去一季
22.46
过去半年
18.90
过去一年
44.27
过去三年
-3.37
过去五年
--
成立以来
-3.87
日期
净值
累计净值
2025-08-29
0.9613
0.9613
2025-08-28
0.9481
0.9481
2025-08-27
0.9319
0.9319
2025-08-26
0.9439
0.9439
2025-08-25
0.9488
0.9488
2025-08-22
0.9283
0.9283
2025-08-21
0.9117
0.9117
2025-08-20
0.9112
0.9112
2025-08-19
0.9039
0.9039
2025-08-18
0.9079
0.9079
2025-08-15
0.8984
0.8984
2025-08-14
0.8881
0.8881
2025-08-13
0.8920
0.8920
2025-08-12
0.8789
0.8789
2025-08-11
0.8756
0.8756
2025-08-08
0.8698
0.8698
2025-08-07
0.8687
0.8687
2025-08-06
0.8712
0.8712
2025-08-05
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
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