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基金经理
李晓易
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.94
过去一周
1.26
过去一月
17.85
过去一季
16.78
过去半年
7.03
过去一年
4.33
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-19.33
日期
净值
累计净值
2024-10-25
0.8067
0.8067
2024-10-24
0.7992
0.7992
2024-10-23
0.8053
0.8053
2024-10-22
0.8058
0.8058
2024-10-21
0.8010
0.8010
2024-10-18
0.7967
0.7967
2024-10-17
0.7658
0.7658
2024-10-16
0.7718
0.7718
2024-10-15
0.7752
0.7752
2024-10-14
0.7938
0.7938
2024-10-11
0.7782
0.7782
2024-10-10
0.8003
0.8003
2024-10-09
0.7947
0.7947
2024-10-08
0.8551
0.8551
2024-09-30
0.8113
0.8113
2024-09-27
0.7458
0.7458
2024-09-26
0.7123
0.7123
2024-09-25
0.6845
0.6845
2024-09-24
0.6786
0.6786
截止日期：2024-10-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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费率
前端
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基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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