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华夏行业配置股票（FOF）C
（基金代码：014079）
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净值 （2026-08-21）
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基金经理
李晓易
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.65
过去一周
-1.57
过去一月
-2.28
过去一季
-4.38
过去半年
-1.28
过去一年
13.27
过去三年
23.66
过去五年
--
成立以来
3.27
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.0327
1.0327
2026-08-20
1.0321
1.0321
2026-08-19
1.0282
1.0282
2026-08-18
1.0701
1.0701
2026-08-17
1.0717
1.0717
2026-08-14
1.0492
1.0492
2026-08-13
1.0419
1.0419
2026-08-12
1.0505
1.0505
2026-08-11
1.0442
1.0442
2026-08-10
1.0506
1.0506
2026-08-07
1.0475
1.0475
2026-08-06
1.0326
1.0326
2026-08-05
1.0278
1.0278
2026-08-04
1.0082
1.0082
2026-08-03
0.9984
0.9984
2026-07-31
1.0116
1.0116
2026-07-30
0.9981
0.9981
2026-07-29
1.0155
1.0155
2026-07-28
1.0076
1.0076
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
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