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5.73
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净值 （2025-01-15）
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基金经理
李晓易
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.31
过去一周
0.61
过去一月
-5.52
过去一季
-0.52
过去半年
6.86
过去一年
5.73
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-22.88
日期
净值
累计净值
2025-01-15
0.7712
0.7712
2025-01-14
0.7763
0.7763
2025-01-13
0.7530
0.7530
2025-01-10
0.7547
0.7547
2025-01-09
0.7656
0.7656
2025-01-08
0.7665
0.7665
2025-01-07
0.7696
0.7696
2025-01-06
0.7628
0.7628
2025-01-03
0.7635
0.7635
2025-01-02
0.7755
0.7755
2024-12-31
0.7976
0.7976
2024-12-30
0.8138
0.8138
2024-12-27
0.8127
0.8127
2024-12-26
0.8130
0.8130
2024-12-25
0.8099
0.8099
2024-12-24
0.8122
0.8122
2024-12-23
0.8039
0.8039
2024-12-20
0.8121
0.8121
2024-12-19
0.8109
0.8109
截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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基金赎回费率
条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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