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李晓易
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-10.93
过去一周
-2.27
过去一月
-13.67
过去一季
-14.98
过去半年
-17.77
过去一年
-7.09
过去三年
14.31
过去五年
--
成立以来
-11.26
日期
净值
累计净值
2026-10-22
0.8874
0.8874
2026-10-21
0.9071
0.9071
2026-10-20
0.9086
0.9086
2026-10-19
0.9090
0.9090
2026-10-16
0.9086
0.9086
2026-10-15
0.9080
0.9080
2026-10-14
0.9269
0.9269
2026-10-13
0.9412
0.9412
2026-10-12
0.9407
0.9407
2026-10-09
0.9546
0.9546
2026-10-08
0.9529
0.9529
2026-09-30
0.9761
0.9761
2026-09-29
0.9764
0.9764
2026-09-28
0.9732
0.9732
2026-09-24
1.0049
1.0049
2026-09-23
1.0263
1.0263
2026-09-22
1.0279
1.0279
2026-09-21
1.0276
1.0276
2026-09-18
1.0205
1.0205
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
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