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华夏行业配置股票（FOF）C
（基金代码：014079）
FOF
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21.25
%
近一年涨跌幅
0.9837
净值 （2025-09-30）
0.83%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.33
过去一周
3.15
过去一月
2.33
过去一季
20.74
过去半年
21.56
过去一年
21.25
过去三年
8.12
过去五年
--
成立以来
-1.63
日期
净值
累计净值
2025-09-30
0.9837
0.9837
2025-09-29
0.9756
0.9756
2025-09-26
0.9586
0.9586
2025-09-25
0.9725
0.9725
2025-09-24
0.9642
0.9642
2025-09-23
0.9537
0.9537
2025-09-22
0.9609
0.9609
2025-09-19
0.9547
0.9547
2025-09-18
0.9539
0.9539
2025-09-17
0.9595
0.9595
2025-09-16
0.9569
0.9569
2025-09-15
0.9551
0.9551
2025-09-12
0.9578
0.9578
2025-09-11
0.9609
0.9609
2025-09-10
0.9321
0.9321
2025-09-09
0.9270
0.9270
2025-09-08
0.9343
0.9343
2025-09-05
0.9393
0.9393
2025-09-04
0.9108
0.9108
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金代码：
014079
基金合同生效日：
2022-04-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-08 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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