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华夏行业配置股票(FOF)C
(基金代码:014079)
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4.33
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近一年涨跌幅
0.8067
净值 (2024-10-25)
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日涨跌幅
基金经理
李晓易
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.94
过去一周
1.26
过去一月
17.85
过去一季
16.78
过去半年
7.03
过去一年
4.33
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-19.33
日期
净值
累计净值
2024-10-25
0.8067
0.8067
2024-10-24
0.7992
0.7992
2024-10-23
0.8053
0.8053
2024-10-22
0.8058
0.8058
2024-10-21
0.8010
0.8010
2024-10-18
0.7967
0.7967
2024-10-17
0.7658
0.7658
2024-10-16
0.7718
0.7718
2024-10-15
0.7752
0.7752
2024-10-14
0.7938
0.7938
2024-10-11
0.7782
0.7782
2024-10-10
0.8003
0.8003
2024-10-09
0.7947
0.7947
2024-10-08
0.8551
0.8551
2024-09-30
0.8113
0.8113
2024-09-27
0.7458
0.7458
2024-09-26
0.7123
0.7123
2024-09-25
0.6845
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2024-09-24
0.6786
0.6786
截止日期:2024-10-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏行业配置股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金代码:
014079
成立日期:
2022-04-08
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
李晓易 (开始担任本基金经理的日期:2022-04-08 证券从业日期:2015-04-07)
客服电话:
400-818-6666
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