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净值 （2026-06-25）
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基金经理
李晓易
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.93
过去一周
2.51
过去一月
3.27
过去一季
16.48
过去半年
15.91
过去一年
42.50
过去三年
26.95
过去五年
--
成立以来
15.50
日期
净值
累计净值
2026-06-25
1.1550
1.1550
2026-06-24
1.1303
1.1303
2026-06-23
1.1145
1.1145
2026-06-22
1.1454
1.1454
2026-06-18
1.1267
1.1267
2026-06-17
1.1107
1.1107
2026-06-16
1.0937
1.0937
2026-06-15
1.0885
1.0885
2026-06-12
1.0515
1.0515
2026-06-11
1.0471
1.0471
2026-06-10
1.0542
1.0542
2026-06-09
1.0710
1.0710
2026-06-08
1.0421
1.0421
2026-06-05
1.0750
1.0750
2026-06-04
1.0986
1.0986
2026-06-03
1.1000
1.1000
2026-06-02
1.0927
1.0927
2026-06-01
1.0771
1.0771
2026-05-29
1.0924
1.0924
截止日期：2026-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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