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（基金代码：014079）
FOF
中风险(R3)
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25.19%
近一年涨跌幅
0.8698
净值 （2025-07-24）
1.66%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.05
过去一周
3.40
过去一月
9.15
过去一季
11.90
过去半年
10.92
过去一年
25.19
过去三年
-14.63
过去五年
--
成立以来
-13.02
日期
净值
累计净值
2025-07-24
0.8698
0.8698
2025-07-23
0.8556
0.8556
2025-07-22
0.8559
0.8559
2025-07-21
0.8523
0.8523
2025-07-18
0.8451
0.8451
2025-07-17
0.8412
0.8412
2025-07-16
0.8301
0.8301
2025-07-15
0.8316
0.8316
2025-07-14
0.8286
0.8286
2025-07-11
0.8301
0.8301
2025-07-10
0.8230
0.8230
2025-07-09
0.8197
0.8197
2025-07-08
0.8216
0.8216
2025-07-07
0.8097
0.8097
2025-07-04
0.8121
0.8121
2025-07-03
0.8147
0.8147
2025-07-02
0.8090
0.8090
2025-07-01
0.8136
0.8136
2025-06-30
0.8147
0.8147
截止日期：2025-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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