2.91%
近一年涨跌幅
0.7737
净值 (2025-05-28)
-0.41%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.00
过去一周
-2.73
过去一月
-0.18
过去一季
-4.30
过去半年
-2.62
过去一年
2.91
过去三年
-22.54
过去五年
--
成立以来
-22.63
日期
净值
累计净值
2025-05-28
0.7737
0.7737
2025-05-27
0.7769
0.7769
2025-05-26
0.7835
0.7835
2025-05-23
0.7842
0.7842
2025-05-22
0.7893
0.7893
2025-05-21
0.7954
0.7954
2025-05-20
0.7918
0.7918
2025-05-19
0.7881
0.7881
2025-05-16
0.7898
0.7898
2025-05-15
0.7889
0.7889
2025-05-14
0.7993
0.7993
2025-05-13
0.7973
0.7973
2025-05-12
0.7980
0.7980
2025-05-09
0.7899
0.7899
2025-05-08
0.7948
0.7948
2025-05-07
0.7909
0.7909
2025-05-06
0.7904
0.7904
2025-04-30
0.7797
0.7797
2025-04-29
0.7756
0.7756
截止日期:2025-05-28
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核