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(基金代码:014079)
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基金经理
李晓易
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30天
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最大
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项目
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今年以来
1.42
过去一周
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过去一月
4.24
过去一季
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过去半年
20.52
过去一年
13.69
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-19.11
日期
净值
累计净值
2025-02-18
0.8089
0.8089
2025-02-17
0.8199
0.8199
2025-02-14
0.8173
0.8173
2025-02-13
0.8106
0.8106
2025-02-12
0.8149
0.8149
2025-02-11
0.8050
0.8050
2025-02-10
0.8092
0.8092
2025-02-07
0.8043
0.8043
2025-02-06
0.7951
0.7951
2025-02-05
0.7814
0.7814
2025-01-27
0.7798
0.7798
2025-01-24
0.7842
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2025-01-23
0.7765
0.7765
2025-01-22
0.7770
0.7770
2025-01-21
0.7826
0.7826
2025-01-20
0.7801
0.7801
2025-01-17
0.7760
0.7760
2025-01-16
0.7721
0.7721
2025-01-15
0.7712
0.7712
截止日期:2025-02-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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