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（基金代码：014079）
FOF
中风险(R3)
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3.59%
近一年涨跌幅
0.7762
净值 （2025-05-30）
-1.12%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.68
过去一周
-1.02
过去一月
-0.45
过去一季
-4.00
过去半年
-3.66
过去一年
3.59
过去三年
-22.29
过去五年
--
成立以来
-22.38
日期
净值
累计净值
2025-05-30
0.7762
0.7762
2025-05-29
0.7850
0.7850
2025-05-28
0.7737
0.7737
2025-05-27
0.7769
0.7769
2025-05-26
0.7835
0.7835
2025-05-23
0.7842
0.7842
2025-05-22
0.7893
0.7893
2025-05-21
0.7954
0.7954
2025-05-20
0.7918
0.7918
2025-05-19
0.7881
0.7881
2025-05-16
0.7898
0.7898
2025-05-15
0.7889
0.7889
2025-05-14
0.7993
0.7993
2025-05-13
0.7973
0.7973
2025-05-12
0.7980
0.7980
2025-05-09
0.7899
0.7899
2025-05-08
0.7948
0.7948
2025-05-07
0.7909
0.7909
2025-05-06
0.7904
0.7904
截止日期：2025-05-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
基金工具
费率计算器
收益计算器
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