2024-07-26 最新净值
累计净值: | 0.6975 (2024-07-26) |
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日涨跌幅: | 0.97% |
成立日: | 2022-04-08 |
今年以来净值增长率: | -8.40% |
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过去一年净值增长率: | -20.66% |
成立以来净值增长率: | -30.25% |
基金经理: | 李晓易 |
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交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
收费方式 | 条件 | 费率 |
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前端 | ||
0.00% |
条件 | 费率 |
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持有期限 < 7日 | 1.50% |
7日 ≤ 持有期限 < 30日 | 0.75% |
持有期限 ≥ 30日 | 0.00% |