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华夏行业配置股票(FOF)C (基金代码:014079)

  • 0.7703

    2024-05-17 最新净值

  • 累计净值: 0.7703 (2024-05-17)
    日涨跌幅: 0.90%
    成立日: 2022-04-08
  • 今年以来收益: 1.16%
    过去一年收益: -13.02%
    成立以来收益: -22.97%
  • 基金经理: 李晓易
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率
收费方式 条件 费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件 费率
持有期限 < 7日 1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 0.75%
持有期限 ≥ 30日 0.00%
基金运作费
  • 0.80%基金管理费
  • 0.20%基金托管费
  • 0.40%销售服务费