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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A
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过去一周
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过去一月
5.26
过去一季
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过去半年
21.50
过去一年
-8.49
过去三年
-21.47
过去五年
--
成立以来
-29.75
日期
净值
累计净值
2025-03-12
0.7025
0.7025
2025-03-11
0.7089
0.7089
2025-03-10
0.6946
0.6946
2025-03-07
0.6974
0.6974
2025-03-06
0.6902
0.6902
2025-03-05
0.6793
0.6793
2025-03-04
0.6799
0.6799
2025-03-03
0.6847
0.6847
2025-02-28
0.6907
0.6907
2025-02-27
0.6911
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2025-02-26
0.6766
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2025-02-25
0.6705
0.6705
2025-02-24
0.6812
0.6812
2025-02-21
0.6780
0.6780
2025-02-20
0.6765
0.6765
2025-02-19
0.6783
0.6783
2025-02-18
0.6729
0.6729
2025-02-17
0.6789
0.6789
2025-02-14
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截止日期：2025-03-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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