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-1.18
过去一周
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过去一月
2.02
过去一季
5.03
过去半年
-3.54
过去一年
22.72
过去三年
-18.57
过去五年
--
成立以来
-29.67
日期
净值
累计净值
2025-09-18
0.7033
0.7033
2025-09-17
0.7128
0.7128
2025-09-16
0.7156
0.7156
2025-09-15
0.7176
0.7176
2025-09-12
0.7200
0.7200
2025-09-11
0.7286
0.7286
2025-09-10
0.7246
0.7246
2025-09-09
0.7264
0.7264
2025-09-08
0.7249
0.7249
2025-09-05
0.7154
0.7154
2025-09-04
0.7107
0.7107
2025-09-03
0.7117
0.7117
2025-09-02
0.7208
0.7208
2025-09-01
0.7233
0.7233
2025-08-29
0.7244
0.7244
2025-08-28
0.7076
0.7076
2025-08-27
0.7109
0.7109
2025-08-26
0.7288
0.7288
2025-08-25
0.7274
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截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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