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华夏食品饮料ETF联接A(原华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A)
(基金代码:013125)
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6.52
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过去一年
6.52
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过去五年
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成立以来
-30.38
日期
净值
累计净值
2025-07-23
0.6962
0.6962
2025-07-22
0.6985
0.6985
2025-07-21
0.6864
0.6864
2025-07-18
0.6870
0.6870
2025-07-17
0.6802
0.6802
2025-07-16
0.6759
0.6759
2025-07-15
0.6731
0.6731
2025-07-14
0.6788
0.6788
2025-07-11
0.6773
0.6773
2025-07-10
0.6743
0.6743
2025-07-09
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2025-07-08
0.6706
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2025-07-07
0.6677
0.6677
2025-07-04
0.6711
0.6711
2025-07-03
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0.6703
2025-07-02
0.6695
0.6695
2025-07-01
0.6698
0.6698
2025-06-30
0.6703
0.6703
2025-06-27
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0.6683
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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