6.52%
近一年涨跌幅
0.6962
净值 (2025-07-23)
-0.33%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.18
过去一周
3.00
过去一月
4.72
过去一季
-1.65
过去半年
4.22
过去一年
6.52
过去三年
-25.36
过去五年
--
成立以来
-30.38
日期
净值
累计净值
2025-07-23
0.6962
0.6962
2025-07-22
0.6985
0.6985
2025-07-21
0.6864
0.6864
2025-07-18
0.6870
0.6870
2025-07-17
0.6802
0.6802
2025-07-16
0.6759
0.6759
2025-07-15
0.6731
0.6731
2025-07-14
0.6788
0.6788
2025-07-11
0.6773
0.6773
2025-07-10
0.6743
0.6743
2025-07-09
0.6733
0.6733
2025-07-08
0.6706
0.6706
2025-07-07
0.6677
0.6677
2025-07-04
0.6711
0.6711
2025-07-03
0.6703
0.6703
2025-07-02
0.6695
0.6695
2025-07-01
0.6698
0.6698
2025-06-30
0.6703
0.6703
2025-06-27
0.6683
0.6683
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核