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过去一月
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过去半年
-1.08
过去一年
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过去三年
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过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-01-12
0.6700
0.6700
2026-01-09
0.6645
0.6645
2026-01-08
0.6614
0.6614
2026-01-07
0.6660
0.6660
2026-01-06
0.6689
0.6689
2026-01-05
0.6652
0.6652
2025-12-31
0.6542
0.6542
2025-12-30
0.6575
0.6575
2025-12-29
0.6606
0.6606
2025-12-26
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2025-12-25
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2025-12-24
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2025-12-23
0.6675
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2025-12-22
0.6708
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2025-12-19
0.6714
0.6714
2025-12-18
0.6651
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2025-12-17
0.6655
0.6655
2025-12-16
0.6622
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2025-12-15
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截止日期：2026-01-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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