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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
-12.27
过去五年
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日期
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累计净值
2025-11-13
0.7052
0.7052
2025-11-12
0.7013
0.7013
2025-11-11
0.7008
0.7008
2025-11-10
0.7007
0.7007
2025-11-07
0.6777
0.6777
2025-11-06
0.6775
0.6775
2025-11-05
0.6764
0.6764
2025-11-04
0.6784
0.6784
2025-11-03
0.6864
0.6864
2025-10-31
0.6857
0.6857
2025-10-30
0.6795
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2025-10-29
0.6804
0.6804
2025-10-28
0.6833
0.6833
2025-10-27
0.6848
0.6848
2025-10-24
0.6857
0.6857
2025-10-23
0.6941
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2025-10-22
0.6915
0.6915
2025-10-21
0.6937
0.6937
2025-10-20
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截止日期：2025-11-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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