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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-20.87
过去三年
-32.40
过去五年
--
成立以来
-44.22
日期
净值
累计净值
2026-08-21
0.5578
0.5578
2026-08-20
0.5653
0.5653
2026-08-19
0.5634
0.5634
2026-08-18
0.5688
0.5688
2026-08-17
0.5675
0.5675
2026-08-14
0.5748
0.5748
2026-08-13
0.5817
0.5817
2026-08-12
0.5813
0.5813
2026-08-11
0.5780
0.5780
2026-08-10
0.5833
0.5833
2026-08-07
0.5713
0.5713
2026-08-06
0.5689
0.5689
2026-08-05
0.5717
0.5717
2026-08-04
0.5766
0.5766
2026-08-03
0.5852
0.5852
2026-07-31
0.5867
0.5867
2026-07-30
0.5878
0.5878
2026-07-29
0.5750
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2026-07-28
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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