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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
-30.00
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-32.17
日期
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累计净值
2025-02-19
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0.6783
2025-02-18
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2025-02-17
0.6789
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2025-02-14
0.6793
0.6793
2025-02-13
0.6805
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2025-02-12
0.6674
0.6674
2025-02-11
0.6603
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2025-02-10
0.6650
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2025-02-07
0.6655
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0.6576
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2025-01-16
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截止日期：2025-02-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.08
其他
93.92
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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股票简称
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