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华夏食品饮料ETF联接A（原华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A）
（基金代码：013125）
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-1.76
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过去一年
8.13
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成立以来
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日期
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累计净值
2025-07-24
0.6992
0.6992
2025-07-23
0.6962
0.6962
2025-07-22
0.6985
0.6985
2025-07-21
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0.6864
2025-07-18
0.6870
0.6870
2025-07-17
0.6802
0.6802
2025-07-16
0.6759
0.6759
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0.6731
0.6731
2025-07-14
0.6788
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0.6773
0.6773
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0.6743
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0.6677
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0.6703
2025-07-02
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0.6695
2025-07-01
0.6698
0.6698
2025-06-30
0.6703
0.6703
截止日期：2025-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.39
其他
94.61
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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股票简称
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