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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.78
过去一周
2.30
过去一月
5.72
过去一季
2.78
过去半年
4.88
过去一年
17.77
过去三年
-19.56
过去五年
--
成立以来
-27.56
日期
净值
累计净值
2025-08-29
0.7244
0.7244
2025-08-28
0.7076
0.7076
2025-08-27
0.7109
0.7109
2025-08-26
0.7288
0.7288
2025-08-25
0.7274
0.7274
2025-08-22
0.7081
0.7081
2025-08-21
0.7049
0.7049
2025-08-20
0.7063
0.7063
2025-08-19
0.6958
0.6958
2025-08-18
0.6894
0.6894
2025-08-15
0.6864
0.6864
2025-08-14
0.6853
0.6853
2025-08-13
0.6871
0.6871
2025-08-12
0.6870
0.6870
2025-08-11
0.6893
0.6893
2025-08-08
0.6805
0.6805
2025-08-07
0.6831
0.6831
2025-08-06
0.6833
0.6833
2025-08-05
0.6833
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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