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今年以来
-4.23
过去一周
-1.04
过去一月
-6.28
过去一季
-4.74
过去半年
-13.75
过去一年
-10.17
过去三年
-32.74
过去五年
--
成立以来
-37.35
日期
净值
累计净值
2026-03-10
0.6288
0.6288
2026-03-09
0.6265
0.6265
2026-03-06
0.6304
0.6304
2026-03-05
0.6197
0.6197
2026-03-04
0.6182
0.6182
2026-03-03
0.6298
0.6298
2026-03-02
0.6331
0.6331
2026-02-27
0.6413
0.6413
2026-02-26
0.6422
0.6422
2026-02-25
0.6489
0.6489
2026-02-24
0.6462
0.6462
2026-02-13
0.6515
0.6515
2026-02-12
0.6531
0.6531
2026-02-11
0.6612
0.6612
2026-02-10
0.6609
0.6609
2026-02-09
0.6685
0.6685
2026-02-06
0.6676
0.6676
2026-02-05
0.6775
0.6775
2026-02-04
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截止日期：2026-03-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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