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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A
（基金代码：013125）
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今年以来
-3.95
过去一周
-2.27
过去一月
-1.35
过去一季
22.74
过去半年
5.39
过去一年
1.11
过去三年
-31.99
过去五年
--
成立以来
-28.22
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.7178
0.7178
2024-12-19
0.7173
0.7173
2024-12-18
0.7263
0.7263
2024-12-17
0.7267
0.7267
2024-12-16
0.7248
0.7248
2024-12-13
0.7345
0.7345
2024-12-12
0.7551
0.7551
2024-12-11
0.7401
0.7401
2024-12-10
0.7332
0.7332
2024-12-09
0.7195
0.7195
2024-12-06
0.7217
0.7217
2024-12-05
0.7159
0.7159
2024-12-04
0.7190
0.7190
2024-12-03
0.7244
0.7244
2024-12-02
0.7247
0.7247
2024-11-29
0.7197
0.7197
2024-11-28
0.7098
0.7098
2024-11-27
0.7168
0.7168
2024-11-26
0.7077
0.7077
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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