净值日期	单位净值	累计净值	资产净值
2024-09-06	0.6069	0.6069
2024-09-05	0.6152	0.6152
2024-09-04	0.6115	0.6115
2024-09-03	0.6165	0.6165
2024-09-02	0.6094	0.6094
2024-08-30	0.6302	0.6302
2024-08-29	0.6151	0.6151
2024-08-28	0.6032	0.6032
2024-08-27	0.6150	0.6150
2024-08-26	0.6172	0.6172
2024-08-23	0.6235	0.6235
2024-08-22	0.6214	0.6214
2024-08-21	0.6294	0.6294
2024-08-20	0.6325	0.6325
2024-08-19	0.6384	0.6384
2024-08-16	0.6410	0.6410
2024-08-15	0.6436	0.6436
2024-08-14	0.6405	0.6405
2024-08-13	0.6476	0.6476
2024-08-12	0.6544	0.6544

合计：截止当前，累计净值699条。