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净值 （2025-06-13）
-0.05%
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基金经理
吴凡
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.25
过去一周
0.08
过去一月
0.20
过去一季
1.43
过去半年
1.33
过去一年
4.83
过去三年
10.22
过去五年
--
成立以来
9.06
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.0906
1.0906
2025-06-12
1.0912
1.0912
2025-06-11
1.0914
1.0914
2025-06-10
1.0910
1.0910
2025-06-09
1.0911
1.0911
2025-06-06
1.0897
1.0897
2025-06-05
1.0891
1.0891
2025-06-04
1.0892
1.0892
2025-06-03
1.0885
1.0885
2025-05-30
1.0882
1.0882
2025-05-29
1.0887
1.0887
2025-05-28
1.0884
1.0884
2025-05-27
1.0887
1.0887
2025-05-26
1.0886
1.0886
2025-05-23
1.0887
1.0887
2025-05-22
1.0887
1.0887
2025-05-21
1.0894
1.0894
2025-05-20
1.0892
1.0892
2025-05-19
1.0884
1.0884
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
5.25
债券
81.13
现金
1.89
其他
11.73
前10大股持仓占比： 1.57%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
161,760.00
0.11
C 制造业股票市值
5,402,830.30
3.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
129,570.00
0.08
E 建筑业股票市值
215,700.00
0.14
F 批发和零售业股票市值
152,400.00
0.10
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
469,938.00
0.31
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
6,532,198.30
4.28
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00857
中国石油股份
0.27
603871
嘉友国际
0.20
02015
理想汽车W
0.18
601117
中国化学
0.14
00168
青岛啤酒股份
0.14
01579
颐海国际
0.13
603681
永冠新材
0.13
300791
仙乐健康
0.13
605116
奥锐特
0.13
603165
荣晟环保
0.12
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