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1.88
过去一周
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过去一月
-0.48
过去一季
-0.07
过去半年
0.71
过去一年
2.66
过去三年
10.15
过去五年
--
成立以来
9.74
日期
净值
累计净值
2025-12-08
1.0974
1.0974
2025-12-05
1.0978
1.0978
2025-12-04
1.0966
1.0966
2025-12-03
1.0991
1.0991
2025-12-02
1.1004
1.1004
2025-12-01
1.1010
1.1010
2025-11-28
1.1004
1.1004
2025-11-27
1.0997
1.0997
2025-11-26
1.0997
1.0997
2025-11-25
1.1006
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2025-11-18
1.1031
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2025-11-17
1.1040
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2025-11-14
1.1038
1.1038
2025-11-13
1.1045
1.1045
2025-11-12
1.1044
1.1044
截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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