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（基金代码：013102）
混合型
中风险(R3)
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4.82%
近一年涨跌幅
1.0911
净值 （2025-06-09）
0.13%
日涨跌幅
基金经理
吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.30
过去一周
0.27
过去一月
0.36
过去一季
1.52
过去半年
1.94
过去一年
4.82
过去三年
10.66
过去五年
--
成立以来
9.11
日期
净值
累计净值
2025-06-09
1.0911
1.0911
2025-06-06
1.0897
1.0897
2025-06-05
1.0891
1.0891
2025-06-04
1.0892
1.0892
2025-06-03
1.0885
1.0885
2025-05-30
1.0882
1.0882
2025-05-29
1.0887
1.0887
2025-05-28
1.0884
1.0884
2025-05-27
1.0887
1.0887
2025-05-26
1.0886
1.0886
2025-05-23
1.0887
1.0887
2025-05-22
1.0887
1.0887
2025-05-21
1.0894
1.0894
2025-05-20
1.0892
1.0892
2025-05-19
1.0884
1.0884
2025-05-16
1.0884
1.0884
2025-05-15
1.0885
1.0885
2025-05-14
1.0892
1.0892
2025-05-13
1.0884
1.0884
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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