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过去一年
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过去五年
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日期
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累计净值
2025-12-12
1.0977
1.0977
2025-12-11
1.0973
1.0973
2025-12-10
1.0975
1.0975
2025-12-09
1.0969
1.0969
2025-12-08
1.0974
1.0974
2025-12-05
1.0978
1.0978
2025-12-04
1.0966
1.0966
2025-12-03
1.0991
1.0991
2025-12-02
1.1004
1.1004
2025-12-01
1.1010
1.1010
2025-11-28
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2025-11-27
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2025-11-20
1.1023
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2025-11-19
1.1025
1.1025
2025-11-18
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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