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过去一月
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过去一季
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过去半年
3.55
过去一年
5.92
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0753
1.0753
2024-12-19
1.0732
1.0732
2024-12-18
1.0738
1.0738
2024-12-17
1.0745
1.0745
2024-12-16
1.0770
1.0770
2024-12-13
1.0763
1.0763
2024-12-12
1.0775
1.0775
2024-12-11
1.0756
1.0756
2024-12-10
1.0737
1.0737
2024-12-09
1.0703
1.0703
2024-12-06
1.0690
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2024-12-05
1.0677
1.0677
2024-12-04
1.0675
1.0675
2024-12-03
1.0676
1.0676
2024-12-02
1.0675
1.0675
2024-11-29
1.0639
1.0639
2024-11-28
1.0614
1.0614
2024-11-27
1.0616
1.0616
2024-11-26
1.0599
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截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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