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过去半年
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过去一年
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过去三年
8.67
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.0976
1.0976
2026-10-21
1.1036
1.1036
2026-10-20
1.1050
1.1050
2026-10-19
1.1033
1.1033
2026-10-16
1.1023
1.1023
2026-10-15
1.1036
1.1036
2026-10-14
1.1045
1.1045
2026-10-13
1.1049
1.1049
2026-10-12
1.1059
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2026-10-09
1.1053
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2026-10-08
1.1063
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2026-09-30
1.1101
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2026-09-29
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2026-09-28
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2026-09-24
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2026-09-23
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2026-09-22
1.1108
1.1108
2026-09-21
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1.1107
2026-09-18
1.1075
1.1075
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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