(基金代码:013102)
混合型
中风险(R3)
1.87%
近一年涨跌幅
1.0977
净值 (2025-12-12)
0.04%
日涨跌幅
基金经理
吴凡
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.91
过去一周
-0.01
过去一月
-0.61
过去一季
0.07
过去半年
0.60
过去一年
1.87
过去三年
10.32
过去五年
--
成立以来
9.77
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.0977
1.0977
2025-12-11
1.0973
1.0973
2025-12-10
1.0975
1.0975
2025-12-09
1.0969
1.0969
2025-12-08
1.0974
1.0974
2025-12-05
1.0978
1.0978
2025-12-04
1.0966
1.0966
2025-12-03
1.0991
1.0991
2025-12-02
1.1004
1.1004
2025-12-01
1.1010
1.1010
2025-11-28
1.1004
1.1004
2025-11-27
1.0997
1.0997
2025-11-26
1.0997
1.0997
2025-11-25
1.1006
1.1006
2025-11-24
1.1011
1.1011
2025-11-21
1.1006
1.1006
2025-11-20
1.1023
1.1023
2025-11-19
1.1025
1.1025
2025-11-18
1.1031
1.1031
截止日期:2025-12-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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