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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C
（基金代码：012777）
FOF
中风险(R3)
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8.17
%
近一年涨跌幅
1.0932
净值 （2026-04-28）
-0.04%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.81
过去一周
-0.10
过去一月
0.70
过去一季
-0.37
过去半年
2.38
过去一年
8.17
过去三年
9.86
过去五年
--
成立以来
9.32
日期
净值
累计净值
2026-04-28
1.0932
1.0932
2026-04-27
1.0936
1.0936
2026-04-24
1.0940
1.0940
2026-04-23
1.0941
1.0941
2026-04-22
1.0956
1.0956
2026-04-21
1.0943
1.0943
2026-04-20
1.0932
1.0932
2026-04-17
1.0931
1.0931
2026-04-16
1.0931
1.0931
2026-04-15
1.0918
1.0918
2026-04-14
1.0913
1.0913
2026-04-13
1.0901
1.0901
2026-04-10
1.0898
1.0898
2026-04-09
1.0891
1.0891
2026-04-08
1.0897
1.0897
2026-04-07
1.0859
1.0859
2026-04-03
1.0855
1.0855
2026-04-02
1.0863
1.0863
2026-04-01
1.0871
1.0871
截止日期：2026-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
2.02
债券
4.92
现金
4.13
其他
88.93
前十股票持仓占净值比： 1.94%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
327,200.00
0.15
C 制造业
845,641.00
0.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,250,048.00
0.58
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
704,808.00
0.33
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
422,055.00
0.20
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
501,957.08
0.23
非必需消费品
-
-
工业
420,990.56
0.20
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
4,472,699.64
2.08
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01919
中远海控
0.20
601919
中远海控
0.28
02423
贝壳W
0.23
000543
皖能电力
0.20
600941
中国移动
0.20
002608
江苏国信
0.19
001286
陕西能源
0.19
601899
紫金矿业
0.15
000680
山推股份
0.10
600031
三一重工
0.10
000425
徐工机械
0.10
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