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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C
（基金代码：012777）
FOF
中风险(R3)
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3.42
%
近一年涨跌幅
1.0202
净值 （2025-06-04）
0.16%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 廉赵峰
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今年
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项目
净值增长率(%)
今年以来
1.10
过去一周
0.32
过去一月
0.85
过去一季
-0.03
过去半年
1.35
过去一年
3.42
过去三年
3.01
过去五年
--
成立以来
2.02
日期
净值
累计净值
2025-06-04
1.0202
1.0202
2025-06-03
1.0186
1.0186
2025-05-30
1.0178
1.0178
2025-05-29
1.0183
1.0183
2025-05-28
1.0169
1.0169
2025-05-27
1.0173
1.0173
2025-05-26
1.0167
1.0167
2025-05-23
1.0170
1.0170
2025-05-22
1.0176
1.0176
2025-05-21
1.0189
1.0189
2025-05-20
1.0179
1.0179
2025-05-19
1.0163
1.0163
2025-05-16
1.0160
1.0160
2025-05-15
1.0154
1.0154
2025-05-14
1.0168
1.0168
2025-05-13
1.0157
1.0157
2025-05-12
1.0164
1.0164
2025-05-09
1.0146
1.0146
2025-05-08
1.0150
1.0150
截止日期：2025-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
012777
成立日期：
2021-09-15
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
于成曜 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-03 证券从业日期：2019-07-08）
廉赵峰 （开始担任本基金经理的日期：2021-09-15 证券从业日期：2010-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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