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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C
（基金代码：012777）
FOF
中风险(R3)
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7.19
%
近一年涨跌幅
1.0687
净值 （2025-10-31）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.91
过去一周
0.19
过去一月
0.84
过去一季
2.93
过去半年
5.64
过去一年
7.19
过去三年
8.86
过去五年
--
成立以来
6.87
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.0687
1.0687
2025-10-30
1.0688
1.0688
2025-10-29
1.0696
1.0696
2025-10-28
1.0678
1.0678
2025-10-27
1.0692
1.0692
2025-10-24
1.0667
1.0667
2025-10-23
1.0649
1.0649
2025-10-22
1.0641
1.0641
2025-10-21
1.0655
1.0655
2025-10-20
1.0631
1.0631
2025-10-17
1.0616
1.0616
2025-10-16
1.0646
1.0646
2025-10-15
1.0643
1.0643
2025-10-14
1.0602
1.0602
2025-10-13
1.0628
1.0628
2025-10-10
1.0624
1.0624
2025-10-09
1.0659
1.0659
2025-09-30
1.0598
1.0598
2025-09-29
1.0574
1.0574
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
012777
基金合同生效日：
2021-09-15
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
于成曜 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-03 证券从业日期：2019-07-08）
廉赵峰 （开始担任本基金经理的日期：2021-09-15 证券从业日期：2010-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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