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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C
（基金代码：012777）
FOF
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净值 （2025-06-06）
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基金经理
于成曜 廉赵峰
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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
1.32
过去一年
3.73
过去三年
2.94
过去五年
--
成立以来
2.18
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.0218
1.0218
2025-06-05
1.0207
1.0207
2025-06-04
1.0202
1.0202
2025-06-03
1.0186
1.0186
2025-05-30
1.0178
1.0178
2025-05-29
1.0183
1.0183
2025-05-28
1.0169
1.0169
2025-05-27
1.0173
1.0173
2025-05-26
1.0167
1.0167
2025-05-23
1.0170
1.0170
2025-05-22
1.0176
1.0176
2025-05-21
1.0189
1.0189
2025-05-20
1.0179
1.0179
2025-05-19
1.0163
1.0163
2025-05-16
1.0160
1.0160
2025-05-15
1.0154
1.0154
2025-05-14
1.0168
1.0168
2025-05-13
1.0157
1.0157
2025-05-12
1.0164
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截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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