4.57%
近一年涨跌幅
1.0093
净值 (2024-12-25)
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.74
过去一周
0.16
过去一月
1.04
过去一季
3.34
过去半年
2.80
过去一年
4.57
过去三年
0.23
过去五年
--
成立以来
0.93
日期
净值
累计净值
2024-12-25
1.0093
1.0093
2024-12-24
1.0098
1.0098
2024-12-23
1.0075
1.0075
2024-12-20
1.0075
1.0075
2024-12-19
1.0068
1.0068
2024-12-18
1.0077
1.0077
2024-12-17
1.0089
1.0089
2024-12-16
1.0105
1.0105
2024-12-13
1.0117
1.0117
2024-12-12
1.0152
1.0152
2024-12-11
1.0132
1.0132
2024-12-10
1.0119
1.0119
2024-12-09
1.0099
1.0099
2024-12-06
1.0085
1.0085
2024-12-05
1.0063
1.0063
2024-12-04
1.0066
1.0066
2024-12-03
1.0074
1.0074
2024-12-02
1.0064
1.0064
2024-11-29
1.0030
1.0030
截止日期:2024-12-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
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