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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C
（基金代码：012777）
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过去一周
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过去一月
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过去半年
2.38
过去一年
8.17
过去三年
9.86
过去五年
--
成立以来
9.32
日期
净值
累计净值
2026-04-28
1.0932
1.0932
2026-04-27
1.0936
1.0936
2026-04-24
1.0940
1.0940
2026-04-23
1.0941
1.0941
2026-04-22
1.0956
1.0956
2026-04-21
1.0943
1.0943
2026-04-20
1.0932
1.0932
2026-04-17
1.0931
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2026-04-16
1.0931
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2026-04-15
1.0918
1.0918
2026-04-14
1.0913
1.0913
2026-04-13
1.0901
1.0901
2026-04-10
1.0898
1.0898
2026-04-09
1.0891
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2026-04-08
1.0897
1.0897
2026-04-07
1.0859
1.0859
2026-04-03
1.0855
1.0855
2026-04-02
1.0863
1.0863
2026-04-01
1.0871
1.0871
截止日期：2026-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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