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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C
（基金代码：012777）
FOF
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8.67
%
近一年涨跌幅
1.0501
净值 （2025-08-27）
-0.26%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.06
过去一周
0.17
过去一月
0.99
过去一季
3.22
过去半年
2.44
过去一年
8.67
过去三年
4.92
过去五年
--
成立以来
5.01
日期
净值
累计净值
2025-08-27
1.0501
1.0501
2025-08-26
1.0528
1.0528
2025-08-25
1.0533
1.0533
2025-08-22
1.0500
1.0500
2025-08-21
1.0484
1.0484
2025-08-20
1.0483
1.0483
2025-08-19
1.0475
1.0475
2025-08-18
1.0477
1.0477
2025-08-15
1.0472
1.0472
2025-08-14
1.0455
1.0455
2025-08-13
1.0473
1.0473
2025-08-12
1.0440
1.0440
2025-08-11
1.0432
1.0432
2025-08-08
1.0428
1.0428
2025-08-07
1.0422
1.0422
2025-08-06
1.0420
1.0420
2025-08-05
1.0413
1.0413
2025-08-04
1.0390
1.0390
2025-08-01
1.0373
1.0373
截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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