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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C
（基金代码：012777）
FOF
中风险(R3)
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6.90
%
近一年涨跌幅
1.0947
净值 （2026-03-09）
-0.11%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.95
过去一周
-0.55
过去一月
0.05
过去一季
2.57
过去半年
3.79
过去一年
6.90
过去三年
10.19
过去五年
--
成立以来
9.47
日期
净值
累计净值
2026-03-09
1.0947
1.0947
2026-03-06
1.0959
1.0959
2026-03-05
1.0953
1.0953
2026-03-04
1.0953
1.0953
2026-03-03
1.0968
1.0968
2026-03-02
1.1008
1.1008
2026-02-27
1.1005
1.1005
2026-02-26
1.0994
1.0994
2026-02-25
1.1002
1.1002
2026-02-24
1.0978
1.0978
2026-02-13
1.0940
1.0940
2026-02-12
1.0964
1.0964
2026-02-11
1.0959
1.0959
2026-02-10
1.0945
1.0945
2026-02-09
1.0941
1.0941
2026-02-06
1.0901
1.0901
2026-02-05
1.0901
1.0901
2026-02-04
1.0935
1.0935
2026-02-03
1.0912
1.0912
截止日期：2026-03-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
012777
基金合同生效日：
2021-09-15
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
于成曜 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-03 证券从业日期：2019-07-08）
廉赵峰 （开始担任本基金经理的日期：2021-09-15 证券从业日期：2010-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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