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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C
（基金代码：012777）
FOF
中风险(R3)
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7.80
%
近一年涨跌幅
1.0475
净值 （2025-08-19）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.81
过去一周
0.34
过去一月
1.04
过去一季
3.07
过去半年
2.36
过去一年
7.80
过去三年
4.25
过去五年
--
成立以来
4.75
日期
净值
累计净值
2025-08-19
1.0475
1.0475
2025-08-18
1.0477
1.0477
2025-08-15
1.0472
1.0472
2025-08-14
1.0455
1.0455
2025-08-13
1.0473
1.0473
2025-08-12
1.0440
1.0440
2025-08-11
1.0432
1.0432
2025-08-08
1.0428
1.0428
2025-08-07
1.0422
1.0422
2025-08-06
1.0420
1.0420
2025-08-05
1.0413
1.0413
2025-08-04
1.0390
1.0390
2025-08-01
1.0373
1.0373
2025-07-31
1.0383
1.0383
2025-07-30
1.0412
1.0412
2025-07-29
1.0413
1.0413
2025-07-28
1.0406
1.0406
2025-07-25
1.0398
1.0398
2025-07-24
1.0406
1.0406
截止日期：2025-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
012777
基金合同生效日：
2021-09-15
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
于成曜 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-03 证券从业日期：2019-07-08）
廉赵峰 （开始担任本基金经理的日期：2021-09-15 证券从业日期：2010-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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