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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C
（基金代码：012777）
FOF
中风险(R3)
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9.20
%
近一年涨跌幅
1.0567
净值 （2025-09-18）
-0.16%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.72
过去一周
-0.08
过去一月
0.86
过去一季
3.21
过去半年
2.75
过去一年
9.20
过去三年
6.14
过去五年
--
成立以来
5.67
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.0567
1.0567
2025-09-17
1.0584
1.0584
2025-09-16
1.0578
1.0578
2025-09-15
1.0571
1.0571
2025-09-12
1.0576
1.0576
2025-09-11
1.0575
1.0575
2025-09-10
1.0546
1.0546
2025-09-09
1.0547
1.0547
2025-09-08
1.0543
1.0543
2025-09-05
1.0531
1.0531
2025-09-04
1.0488
1.0488
2025-09-03
1.0521
1.0521
2025-09-02
1.0520
1.0520
2025-09-01
1.0542
1.0542
2025-08-29
1.0521
1.0521
2025-08-28
1.0509
1.0509
2025-08-27
1.0501
1.0501
2025-08-26
1.0528
1.0528
2025-08-25
1.0533
1.0533
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
012777
基金合同生效日：
2021-09-15
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
于成曜 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-03 证券从业日期：2019-07-08）
廉赵峰 （开始担任本基金经理的日期：2021-09-15 证券从业日期：2010-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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