2022-05-16 最新净值
| 累计净值： | 0.9845（2022-05-16） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.04% |
| 成立日： | 2021-09-15 |
| 今年以来收益： | -2.60% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -1.66% |
| 基金经理： | 廉赵峰 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -2.60 | 过去一周 | 0.61 |
| 过去一月 | -0.01 |
| 过去一季 | -1.66 |
| 过去半年 | -1.97 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -1.66 |
廉赵峰先生，硕士。曾任招商银行北京分行财富管理部产品经理、中国国际金融有限公司财富管理部产品经理、中信银行总行零售银行部产品经理、招商银行总行财富管理部产品经理。2018年12月加入华夏基金管理有限公司，历任资产配置部研究员、基金经理助理等。2021年9月起任华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
2021-09-15起，任期回报 -1.51%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 0.97 |
| 债券 | 5.56 |
| 现金 | 3.47 |
| 其他 | 90.0 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 358,588.64 | 0.01 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 1,867,266.00 | 0.06 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | 27,583,739.00 | 0.91 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 29,809,593.64 | 0.98 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 601939 | 建设银行 | 0.35 |
| 601398 | 工商银行 | 0.29 |
| 601288 | 农业银行 | 0.27 |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.01 |
| 603051 | 鹿山新材 | 0.00 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
020445
|
21贴债48
|
1,000,000
|
99,935,142.86
|
3.30
|
|
2
|
019621
|
19国债11
|
700,000
|
71,384,657.53
|
2.35
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601398
|
工商银行
|
11,268,384.00
|
0.31
|
|
2
|
601288
|
农业银行
|
7,955,671.00
|
0.22
|
|
3
|
601939
|
建设银行
|
7,768,744.00
|
0.22
|
|
4
|
601006
|
大秦铁路
|
6,001,233.00
|
0.17
|
|
5
|
601668
|
中国建筑
|
4,945,454.00
|
0.14
|
|
6
|
601111
|
中国国航
|
3,518,749.94
|
0.10
|
|
7
|
600900
|
长江电力
|
3,516,336.00
|
0.10
|
|
8
|
601688
|
华泰证券
|
3,515,318.29
|
0.10
|
|
9
|
601658
|
邮储银行
|
3,512,052.00
|
0.10
|
|
10
|
600519
|
贵州茅台
|
3,506,979.00
|
0.10
|
|
11
|
603259
|
药明康德
|
3,498,649.00
|
0.10
|
|
12
|
600276
|
恒瑞医药
|
3,177,638.00
|
0.09
|
|
13
|
600048
|
保利发展
|
3,163,198.00
|
0.09
|
|
14
|
600570
|
恒生电子
|
2,805,272.00
|
0.08
|
|
15
|
600050
|
中国联通
|
2,465,316.00
|
0.07
|
|
16
|
601128
|
常熟银行
|
2,459,914.00
|
0.07
|
|
17
|
600031
|
三一重工
|
2,101,754.00
|
0.06
|
|
18
|
601318
|
中国平安
|
1,757,436.00
|
0.05
|
|
19
|
600309
|
万华化学
|
1,389,770.00
|
0.04
|
|
20
|
601012
|
隆基股份
|
1,389,180.60
|
0.04
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601658
|
邮储银行
|
3,116,458.00
|
0.09
|
|
2
|
601111
|
中国国航
|
3,101,206.00
|
0.09
|
|
3
|
601128
|
常熟银行
|
2,683,969.00
|
0.07
|
|
4
|
600570
|
恒生电子
|
2,461,182.00
|
0.07
|
|
5
|
603259
|
药明康德
|
2,455,810.00
|
0.07
|
|
6
|
600276
|
恒瑞医药
|
1,926,888.20
|
0.05
|
|
7
|
600519
|
贵州茅台
|
1,729,039.00
|
0.05
|
|
8
|
603501
|
韦尔股份
|
1,513,802.00
|
0.04
|
|
9
|
600048
|
保利发展
|
1,431,811.00
|
0.04
|
|
10
|
600050
|
中国联通
|
1,074,080.00
|
0.03
|
|
11
|
601688
|
华泰证券
|
1,070,759.00
|
0.03
|
|
12
|
600900
|
长江电力
|
1,061,182.00
|
0.03
|
|
13
|
601012
|
隆基股份
|
1,049,468.31
|
0.03
|
|
14
|
600309
|
万华化学
|
945,206.00
|
0.03
|
|
15
|
601318
|
中国平安
|
886,491.00
|
0.02
|
|
16
|
600298
|
安琪酵母
|
880,330.00
|
0.02
|
|
17
|
600690
|
海尔智家
|
707,931.00
|
0.02
|
|
18
|
600872
|
中炬高新
|
703,628.00
|
0.02
|
|
19
|
688230
|
芯导科技
|
478,210.58
|
0.01
|
|
20
|
600754
|
锦江酒店
|
389,662.00
|
0.01
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
37,336.68
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
2,763,172,136.09
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
8,060,338.80
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
264,140.14
|
|
应收申购款
|
117,336.79
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
171,319,800.39
|
5.65
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
171,319,800.39
|
5.65
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
19,114
|
186,076.56
|
19,909,407.67
|
0.56
|
3,536,757,955.47
|
99.44
|
||
京公网安备 11011302003919号