4.76%
近一年涨跌幅
1.0284
净值 (2025-07-02)
0.04%
日涨跌幅
基金经理
于成曜  廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.91
过去一周
0.27
过去一月
1.04
过去一季
0.31
过去半年
2.26
过去一年
4.76
过去三年
2.61
过去五年
--
成立以来
2.84
日期
净值
累计净值
2025-07-02
1.0284
1.0284
2025-07-01
1.0280
1.0280
2025-06-30
1.0267
1.0267
2025-06-27
1.0259
1.0259
2025-06-26
1.0251
1.0251
2025-06-25
1.0256
1.0256
2025-06-24
1.0244
1.0244
2025-06-23
1.0221
1.0221
2025-06-20
1.0215
1.0215
2025-06-19
1.0216
1.0216
2025-06-18
1.0238
1.0238
2025-06-17
1.0239
1.0239
2025-06-16
1.0246
1.0246
2025-06-13
1.0239
1.0239
2025-06-12
1.0253
1.0253
2025-06-11
1.0248
1.0248
2025-06-10
1.0237
1.0237
2025-06-09
1.0237
1.0237
2025-06-06
1.0218
1.0218
截止日期:2025-07-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金代码:
012777
基金合同生效日:
2021-09-15
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
于成曜 (开始担任本基金经理的日期:2025-06-03 证券从业日期:2019-07-08)
 
廉赵峰 (开始担任本基金经理的日期:2021-09-15 证券从业日期:2010-01-01)
客服电话:
400-818-6666