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（基金代码：011931）
混合型
中风险(R3)
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22.96%
近一年涨跌幅
1.0219
净值 （2025-11-21）
-2.66%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.94
过去一周
-4.52
过去一月
-7.93
过去一季
1.16
过去半年
18.23
过去一年
22.96
过去三年
24.76
过去五年
--
成立以来
2.19
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.0219
1.0219
2025-11-20
1.0498
1.0498
2025-11-19
1.0582
1.0582
2025-11-18
1.0614
1.0614
2025-11-17
1.0659
1.0659
2025-11-14
1.0703
1.0703
2025-11-13
1.0955
1.0955
2025-11-12
1.0820
1.0820
2025-11-11
1.0854
1.0854
2025-11-10
1.0941
1.0941
2025-11-07
1.0899
1.0899
2025-11-06
1.1065
1.1065
2025-11-05
1.0909
1.0909
2025-11-04
1.0925
1.0925
2025-11-03
1.1097
1.1097
2025-10-31
1.1104
1.1104
2025-10-30
1.1270
1.1270
2025-10-29
1.1398
1.1398
2025-10-28
1.1293
1.1293
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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