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华夏时代前沿一年持有混合C
（基金代码：011931）
混合型
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62.58
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近一年涨跌幅
1.0680
净值 （2025-08-29）
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屠环宇
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开放申购
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
32.67
过去一周
2.70
过去一月
10.22
过去一季
25.00
过去半年
18.55
过去一年
62.58
过去三年
28.74
过去五年
--
成立以来
6.80
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.0680
1.0680
2025-08-28
1.0637
1.0637
2025-08-27
1.0481
1.0481
2025-08-26
1.0567
1.0567
2025-08-25
1.0610
1.0610
2025-08-22
1.0399
1.0399
2025-08-21
1.0102
1.0102
2025-08-20
1.0108
1.0108
2025-08-19
1.0062
1.0062
2025-08-18
1.0090
1.0090
2025-08-15
0.9997
0.9997
2025-08-14
0.9890
0.9890
2025-08-13
0.9938
0.9938
2025-08-12
0.9659
0.9659
2025-08-11
0.9654
0.9654
2025-08-08
0.9569
0.9569
2025-08-07
0.9638
0.9638
2025-08-06
0.9645
0.9645
2025-08-05
0.9612
0.9612
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.89
债券
现金
9.05
其他
2.06
前10大股持仓占比： 37.83%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
656,258,489.68
43.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,244.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
31,536.78
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
97,843,765.09
6.48
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
14,831,450.20
0.98
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
768,967,485.75
50.95
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
7.80
300750
宁德时代
6.23
09988
阿里巴巴－Ｗ
5.54
01810
小米集团W
2.94
000988
华工科技
2.72
600522
中天科技
2.67
01024
快手W
2.60
002371
北方华创
2.55
00981
中芯国际
2.40
00388
香港交易所
2.38
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