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过去半年
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过去一年
36.17
过去三年
56.44
过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2025-10-10
1.1403
1.1403
2025-10-09
1.1856
1.1856
2025-09-30
1.1772
1.1772
2025-09-29
1.1611
1.1611
2025-09-26
1.1407
1.1407
2025-09-25
1.1678
1.1678
2025-09-24
1.1617
1.1617
2025-09-23
1.1276
1.1276
2025-09-22
1.1336
1.1336
2025-09-19
1.1257
1.1257
2025-09-18
1.1278
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2025-09-17
1.1322
1.1322
2025-09-16
1.1061
1.1061
2025-09-15
1.1049
1.1049
2025-09-12
1.0952
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2025-09-11
1.0871
1.0871
2025-09-10
1.0608
1.0608
2025-09-09
1.0509
1.0509
2025-09-08
1.0558
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截止日期：2025-10-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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