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过去一年
30.71
过去三年
35.65
过去五年
--
成立以来
6.12
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.0612
1.0612
2025-11-27
1.0549
1.0549
2025-11-26
1.0641
1.0641
2025-11-25
1.0577
1.0577
2025-11-24
1.0446
1.0446
2025-11-21
1.0219
1.0219
2025-11-20
1.0498
1.0498
2025-11-19
1.0582
1.0582
2025-11-18
1.0614
1.0614
2025-11-17
1.0659
1.0659
2025-11-14
1.0703
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2025-11-13
1.0955
1.0955
2025-11-12
1.0820
1.0820
2025-11-11
1.0854
1.0854
2025-11-10
1.0941
1.0941
2025-11-07
1.0899
1.0899
2025-11-06
1.1065
1.1065
2025-11-05
1.0909
1.0909
2025-11-04
1.0925
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截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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