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（基金代码：011931）
混合型
中风险(R3)
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20.74%
近一年涨跌幅
0.8603
净值 （2025-06-10）
-0.77%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.87
过去一周
2.10
过去一月
-0.27
过去一季
-8.35
过去半年
3.54
过去一年
20.74
过去三年
3.69
过去五年
--
成立以来
-13.97
日期
净值
累计净值
2025-06-10
0.8603
0.8603
2025-06-09
0.8670
0.8670
2025-06-06
0.8571
0.8571
2025-06-05
0.8596
0.8596
2025-06-04
0.8489
0.8489
2025-06-03
0.8426
0.8426
2025-05-30
0.8420
0.8420
2025-05-29
0.8544
0.8544
2025-05-28
0.8409
0.8409
2025-05-27
0.8417
0.8417
2025-05-26
0.8432
0.8432
2025-05-23
0.8490
0.8490
2025-05-22
0.8545
0.8545
2025-05-21
0.8643
0.8643
2025-05-20
0.8590
0.8590
2025-05-19
0.8551
0.8551
2025-05-16
0.8582
0.8582
2025-05-15
0.8648
0.8648
2025-05-14
0.8759
0.8759
截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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