(基金代码:011931)
混合型
中风险(R3)
14.50%
近一年涨跌幅
0.7771
净值 (2025-01-15)
-0.91%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.47
过去一周
1.38
过去一月
-5.60
过去一季
-2.92
过去半年
11.27
过去一年
14.50
过去三年
-19.17
过去五年
--
成立以来
-22.29
日期
净值
累计净值
2025-01-15
0.7771
0.7771
2025-01-14
0.7842
0.7842
2025-01-13
0.7600
0.7600
2025-01-10
0.7639
0.7639
2025-01-09
0.7740
0.7740
2025-01-08
0.7665
0.7665
2025-01-07
0.7753
0.7753
2025-01-06
0.7725
0.7725
2025-01-03
0.7747
0.7747
2025-01-02
0.7819
0.7819
2024-12-31
0.8050
0.8050
2024-12-30
0.8177
0.8177
2024-12-27
0.8177
0.8177
2024-12-26
0.8243
0.8243
2024-12-25
0.8191
0.8191
2024-12-24
0.8196
0.8196
2024-12-23
0.8108
0.8108
2024-12-20
0.8187
0.8187
2024-12-19
0.8210
0.8210
截止日期:2025-01-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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