华夏鼎华一年定开债券基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎华一年定开债券

（基金代码：011683）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

4.29%

近一年涨跌幅

1.1156

净值（2025-06-06）

0.07%

日涨跌幅

基金经理

孙蕾

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.64

过去一周

0.11

过去一月

0.29

过去一季

1.19

过去半年

1.65

过去一年

4.29

过去三年

16.24

过去五年

--

成立以来

23.09

日期

净值

累计净值

2025-06-06

1.1156

1.2237

2025-06-05

1.1148

1.2229

2025-06-04

1.1146

1.2227

2025-06-03

1.1146

1.2227

2025-05-30

1.1144

1.2225

2025-05-29

1.1137

1.2218

2025-05-28

1.1144

1.2225

2025-05-27

1.1146

1.2227

2025-05-26

1.1148

1.2229

2025-05-23

1.1144

1.2225

2025-05-22

1.1142

1.2223

2025-05-21

1.1140

1.2221

2025-05-20

1.1139

1.2220

2025-05-19

1.1136

1.2217

2025-05-16

1.1131

1.2212

2025-05-15

1.1134

1.2215

2025-05-14

1.1134

1.2215

2025-05-13

1.1134

1.2215

2025-05-12

1.1130

1.2211

截止日期：2025-06-06

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.84

现金

0.16

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

220407

22农发07

1,500,000

154,885,273.97

9.59

2

2120041

21桂林银行二级01

1,300,000

138,785,008.22

8.60

3

2020066

20承德银行二级01

1,000,000

103,425,452.05

6.41

4

2280219

22开福集团债01

900,000

96,386,326.03

5.97

5

102382413

23郴投集团MTN001

900,000

94,772,761.64

5.87

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A

近一年净值增长率(2025-06-06)

华夏黄金ETF联接A

近一年净值增长率(2025-06-06)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

近五年净值增长率(2025-06-06)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-06-06)

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