(基金代码:011683)
债券型
中低风险(R2)
6.34%
近一年涨跌幅
1.1083
净值 (2025-02-19)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.02
过去一周
-0.27
过去一月
-0.13
过去一季
1.95
过去半年
2.21
过去一年
6.34
过去三年
16.59
过去五年
--
成立以来
22.28
日期
净值
累计净值
2025-02-19
1.1083
1.2164
2025-02-18
1.1080
1.2161
2025-02-17
1.1090
1.2171
2025-02-14
1.1102
1.2183
2025-02-13
1.1112
1.2193
2025-02-12
1.1113
1.2194
2025-02-11
1.1118
1.2199
2025-02-10
1.1117
1.2198
2025-02-07
1.1126
1.2207
2025-02-06
1.1124
1.2205
2025-02-05
1.1114
1.2195
2025-01-27
1.1106
1.2187
2025-01-24
1.1086
1.2167
2025-01-23
1.1089
1.2170
2025-01-22
1.1097
1.2178
2025-01-21
1.1096
1.2177
2025-01-20
1.1091
1.2172
2025-01-17
1.1097
1.2178
2025-01-16
1.1102
1.2183
截止日期:2025-02-19
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
99.88
现金
0.12
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
220407
22农发07
1,500,000
155,535,616.44
9.60
2
2120041
21桂林银行二级01
1,300,000
138,268,391.78
8.53
3
2020066
20承德银行二级01
1,000,000
102,988,054.79
6.35
4
2280219
22开福集团债01
900,000
95,929,964.38
5.92
5
102382413
23郴投集团MTN001
900,000
94,408,915.07
5.82
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推荐基金