(基金代码:011683)
债券型
中低风险(R2)
4.29%
近一年涨跌幅
1.1156
净值 (2025-06-06)
0.07%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.64
过去一周
0.11
过去一月
0.29
过去一季
1.19
过去半年
1.65
过去一年
4.29
过去三年
16.24
过去五年
--
成立以来
23.09
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.1156
1.2237
2025-06-05
1.1148
1.2229
2025-06-04
1.1146
1.2227
2025-06-03
1.1146
1.2227
2025-05-30
1.1144
1.2225
2025-05-29
1.1137
1.2218
2025-05-28
1.1144
1.2225
2025-05-27
1.1146
1.2227
2025-05-26
1.1148
1.2229
2025-05-23
1.1144
1.2225
2025-05-22
1.1142
1.2223
2025-05-21
1.1140
1.2221
2025-05-20
1.1139
1.2220
2025-05-19
1.1136
1.2217
2025-05-16
1.1131
1.2212
2025-05-15
1.1134
1.2215
2025-05-14
1.1134
1.2215
2025-05-13
1.1134
1.2215
2025-05-12
1.1130
1.2211
截止日期:2025-06-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
99.84
现金
0.16
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
220407
22农发07
1,500,000
154,885,273.97
9.59
2
2120041
21桂林银行二级01
1,300,000
138,785,008.22
8.60
3
2020066
20承德银行二级01
1,000,000
103,425,452.05
6.41
4
2280219
22开福集团债01
900,000
96,386,326.03
5.97
5
102382413
23郴投集团MTN001
900,000
94,772,761.64
5.87
-
-
-
-
-
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