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华夏鼎华一年定开债券
（基金代码：011683）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.78
%
近一年涨跌幅
1.0968
净值 （2026-08-21）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.23
过去一周
0.05
过去一月
0.31
过去一季
0.76
过去半年
1.71
过去一年
2.78
过去三年
14.12
过去五年
23.08
成立以来
26.53
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.0968
1.2549
2026-08-20
1.1469
1.2550
2026-08-19
1.1472
1.2553
2026-08-18
1.1473
1.2554
2026-08-17
1.1467
1.2548
2026-08-14
1.1462
1.2543
2026-08-13
1.1460
1.2541
2026-08-12
1.1456
1.2537
2026-08-11
1.1455
1.2536
2026-08-10
1.1455
1.2536
2026-08-07
1.1450
1.2531
2026-08-06
1.1450
1.2531
2026-08-05
1.1450
1.2531
2026-08-04
1.1449
1.2530
2026-08-03
1.1447
1.2528
2026-07-31
1.1444
1.2525
2026-07-30
1.1441
1.2522
2026-07-29
1.1438
1.2519
2026-07-28
1.1437
1.2518
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.83
现金
0.17
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
200410
20农发10
800,000
89,556,098.63
4.82
2
232380056
23泰隆商行二级资本债02
600,000
65,404,306.85
3.52
3
102484153
24潇湘源MTN002
600,000
64,369,443.29
3.46
4
232380008
23广州农商行二级资本债01
600,000
63,862,635.62
3.43
5
102585200
25金阳投资MTN001
600,000
62,530,260.82
3.36
-
-
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