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华夏鼎华一年定开债券
（基金代码：011683）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.22
%
近一年涨跌幅
1.1215
净值 （2025-11-13）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.17
过去一周
0.06
过去一月
0.47
过去一季
0.25
过去半年
0.73
过去一年
3.22
过去三年
15.13
过去五年
--
成立以来
23.74
日期
净值
累计净值
2025-11-13
1.1215
1.2296
2025-11-12
1.1215
1.2296
2025-11-11
1.1212
1.2293
2025-11-10
1.1209
1.2290
2025-11-07
1.1205
1.2286
2025-11-06
1.1208
1.2289
2025-11-05
1.1212
1.2293
2025-11-04
1.1209
1.2290
2025-11-03
1.1209
1.2290
2025-10-31
1.1206
1.2287
2025-10-30
1.1198
1.2279
2025-10-29
1.1193
1.2274
2025-10-28
1.1190
1.2271
2025-10-27
1.1180
1.2261
2025-10-24
1.1177
1.2258
2025-10-23
1.1177
1.2258
2025-10-22
1.1176
1.2257
2025-10-21
1.1174
1.2255
2025-10-20
1.1171
1.2252
截止日期：2025-11-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.83
现金
0.17
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220407
22农发07
1,500,000
152,640,410.96
9.43
2
2120041
21桂林银行二级01
1,300,000
134,514,561.64
8.31
3
2020068
20海峡银行二级01
900,000
94,094,112.33
5.81
4
102382413
23郴投集团MTN001
900,000
92,183,183.01
5.70
5
200410
20农发10
800,000
90,304,328.77
5.58
-
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