在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎华一年定开债券
（基金代码：011683）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.13
%
近一年涨跌幅
1.1357
净值 （2026-04-30）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.24
过去一周
0.01
过去一月
0.39
过去一季
0.89
过去半年
1.42
过去一年
2.13
过去三年
15.39
过去五年
24.40
成立以来
25.30
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.1357
1.2438
2026-04-29
1.1359
1.2440
2026-04-28
1.1354
1.2435
2026-04-27
1.1351
1.2432
2026-04-24
1.1354
1.2435
2026-04-23
1.1356
1.2437
2026-04-22
1.1359
1.2440
2026-04-21
1.1355
1.2436
2026-04-20
1.1351
1.2432
2026-04-17
1.1348
1.2429
2026-04-16
1.1344
1.2425
2026-04-15
1.1341
1.2422
2026-04-14
1.1339
1.2420
2026-04-13
1.1337
1.2418
2026-04-10
1.1333
1.2414
2026-04-09
1.1331
1.2412
2026-04-08
1.1331
1.2412
2026-04-07
1.1328
1.2409
2026-04-03
1.1322
1.2403
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.80
现金
0.20
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
200410
20农发10
800,000
88,712,175.34
5.40
2
232380056
23泰隆商行二级资本债02
700,000
75,732,673.97
4.61
3
102382413
23郴投集团MTN001
700,000
72,480,147.95
4.41
4
232580009
25中信银行二级资本债01BC
700,000
71,359,848.77
4.34
5
102484153
24潇湘源MTN002
600,000
63,525,790.68
3.87
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
