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华夏鼎华一年定开债券
（基金代码：011683）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.36
%
近一年涨跌幅
1.1048
净值 （2026-10-22）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.97
过去一周
0.14
过去一月
0.42
过去一季
1.02
过去半年
1.70
过去一年
3.36
过去三年
15.13
过去五年
23.97
成立以来
27.45
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.1048
1.2629
2026-10-21
1.1049
1.2630
2026-10-20
1.1048
1.2629
2026-10-19
1.1037
1.2618
2026-10-16
1.1035
1.2616
2026-10-15
1.1033
1.2614
2026-10-14
1.1029
1.2610
2026-10-13
1.1025
1.2606
2026-10-12
1.1023
1.2604
2026-10-09
1.1015
1.2596
2026-10-08
1.1012
1.2593
2026-09-30
1.1011
1.2592
2026-09-29
1.1014
1.2595
2026-09-28
1.1009
1.2590
2026-09-24
1.1007
1.2588
2026-09-23
1.1003
1.2584
2026-09-22
1.1002
1.2583
2026-09-21
1.0998
1.2579
2026-09-18
1.0994
1.2575
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.83
现金
0.17
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
200410
20农发10
800,000
89,556,098.63
4.82
2
232380056
23泰隆商行二级资本债02
600,000
65,404,306.85
3.52
3
102484153
24潇湘源MTN002
600,000
64,369,443.29
3.46
4
232380008
23广州农商行二级资本债01
600,000
63,862,635.62
3.43
5
102585200
25金阳投资MTN001
600,000
62,530,260.82
3.36
-
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