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华夏鼎华一年定开债券
（基金代码：011683）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
8.24
%
近一年涨跌幅
1.1063
净值 （2024-12-20）
0.16%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.60
过去一周
0.16
过去一月
1.75
过去一季
1.68
过去半年
3.08
过去一年
8.24
过去三年
17.51
过去五年
--
成立以来
22.06
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1063
1.2144
2024-12-19
1.1045
1.2126
2024-12-18
1.1048
1.2129
2024-12-17
1.1059
1.2140
2024-12-16
1.1066
1.2147
2024-12-13
1.1045
1.2126
2024-12-12
1.1025
1.2106
2024-12-11
1.1018
1.2099
2024-12-10
1.1015
1.2096
2024-12-09
1.0984
1.2065
2024-12-06
1.0975
1.2056
2024-12-05
1.0973
1.2054
2024-12-04
1.0966
1.2047
2024-12-03
1.0951
1.2032
2024-12-02
1.0949
1.2030
2024-11-29
1.0924
1.2005
2024-11-28
1.0914
1.1995
2024-11-27
1.0905
1.1986
2024-11-26
1.0902
1.1983
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.86
现金
0.14
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220407
22农发07
1,500,000
152,895,410.96
9.69
2
2120041
21桂林银行二级01
1,300,000
136,763,561.64
8.67
3
2020066
20承德银行二级01
1,000,000
102,040,493.15
6.47
4
2020068
20海峡银行二级01
900,000
96,029,409.84
6.08
5
2280219
22开福集团债01
900,000
94,710,861.37
6.00
-
-
-
-
-
-
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