华夏鼎华一年定开债券基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎华一年定开债券

（基金代码：011683）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

3.03%

近一年涨跌幅

1.1184

净值（2025-09-04）

0.04%

日涨跌幅

基金经理

孙蕾

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.89

过去一周

0.18

过去一月

-0.05

过去一季

0.34

过去半年

1.39

过去一年

3.03

过去三年

14.82

过去五年

--

成立以来

23.39

日期

净值

累计净值

2025-09-04

1.1184

1.2265

2025-09-03

1.1180

1.2261

2025-09-02

1.1173

1.2254

2025-09-01

1.1170

1.2251

2025-08-29

1.1166

1.2247

2025-08-28

1.1164

1.2245

2025-08-27

1.1171

1.2252

2025-08-26

1.1169

1.2250

2025-08-25

1.1165

1.2246

2025-08-22

1.1157

1.2238

2025-08-21

1.1158

1.2239

2025-08-20

1.1157

1.2238

2025-08-19

1.1159

1.2240

2025-08-18

1.1159

1.2240

2025-08-15

1.1178

1.2259

2025-08-14

1.1183

1.2264

2025-08-13

1.1187

1.2268

2025-08-12

1.1186

1.2267

2025-08-11

1.1192

1.2273

截止日期：2025-09-04

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.84

现金

0.16

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

220407

22农发07

1,500,000

156,120,205.48

9.61

2

2120041

21桂林银行二级01

1,300,000

133,893,731.51

8.24

3

2020066

20承德银行二级01

1,000,000

104,112,931.51

6.41

4

102382413

23郴投集团MTN001

900,000

95,577,050.96

5.88

5

2020068

20海峡银行二级01

900,000

93,655,306.85

5.77

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A

近一年净值增长率(2025-09-04)

华夏人工智能ETF联接A

近一年净值增长率(2025-09-04)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

近五年净值增长率(2025-09-04)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-09-04)

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