截止日期:2025-02-19
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
220407
22农发07
1,500,000
155,535,616.44
9.60
2
2120041
21桂林银行二级01
1,300,000
138,268,391.78
8.53
3
2020066
20承德银行二级01
1,000,000
102,988,054.79
6.35
4
2280219
22开福集团债01
900,000
95,929,964.38
5.92
5
102382413
23郴投集团MTN001
900,000
94,408,915.07
5.82