(基金代码:011683)
债券型
中低风险(R2)
3.74%
近一年涨跌幅
1.1195
净值 (2025-07-22)
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.99
过去一周
-0.04
过去一月
0.08
过去一季
0.80
过去半年
0.88
过去一年
3.74
过去三年
15.74
过去五年
--
成立以来
23.52
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.1195
1.2276
2025-07-21
1.1199
1.2280
2025-07-18
1.1203
1.2284
2025-07-17
1.1203
1.2284
2025-07-16
1.1202
1.2283
2025-07-15
1.1200
1.2281
2025-07-14
1.1193
1.2274
2025-07-11
1.1195
1.2276
2025-07-10
1.1197
1.2278
2025-07-09
1.1202
1.2283
2025-07-08
1.1202
1.2283
2025-07-07
1.1205
1.2286
2025-07-04
1.1202
1.2283
2025-07-03
1.1199
1.2280
2025-07-02
1.1195
1.2276
2025-07-01
1.1188
1.2269
2025-06-30
1.1184
1.2265
2025-06-27
1.1183
1.2264
2025-06-26
1.1182
1.2263
截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
99.84
现金
0.16
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
220407
22农发07
1,500,000
154,885,273.97
9.59
2
2120041
21桂林银行二级01
1,300,000
138,785,008.22
8.60
3
2020066
20承德银行二级01
1,000,000
103,425,452.05
6.41
4
2280219
22开福集团债01
900,000
96,386,326.03
5.97
5
102382413
23郴投集团MTN001
900,000
94,772,761.64
5.87
-
-
-
-
-
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