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（基金代码：011683）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.21%
近一年涨跌幅
1.1171
净值 （2025-08-27）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.78
过去一周
0.13
过去一月
-0.02
过去一季
0.22
过去半年
1.39
过去一年
3.21
过去三年
14.84
过去五年
--
成立以来
23.25
日期
净值
累计净值
2025-08-27
1.1171
1.2252
2025-08-26
1.1169
1.2250
2025-08-25
1.1165
1.2246
2025-08-22
1.1157
1.2238
2025-08-21
1.1158
1.2239
2025-08-20
1.1157
1.2238
2025-08-19
1.1159
1.2240
2025-08-18
1.1159
1.2240
2025-08-15
1.1178
1.2259
2025-08-14
1.1183
1.2264
2025-08-13
1.1187
1.2268
2025-08-12
1.1186
1.2267
2025-08-11
1.1192
1.2273
2025-08-08
1.1198
1.2279
2025-08-07
1.1196
1.2277
2025-08-06
1.1194
1.2275
2025-08-05
1.1191
1.2272
2025-08-04
1.1190
1.2271
2025-08-01
1.1187
1.2268
截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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