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华夏鼎华一年定开债券
（基金代码：011683）
债券型
中低风险(R2)
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2.78
%
近一年涨跌幅
1.0968
净值 （2026-08-21）
-0.01%
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基金经理
孙蕾
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.23
过去一周
0.05
过去一月
0.31
过去一季
0.76
过去半年
1.71
过去一年
2.78
过去三年
14.12
过去五年
23.08
成立以来
26.53
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.0968
1.2549
2026-08-20
1.1469
1.2550
2026-08-19
1.1472
1.2553
2026-08-18
1.1473
1.2554
2026-08-17
1.1467
1.2548
2026-08-14
1.1462
1.2543
2026-08-13
1.1460
1.2541
2026-08-12
1.1456
1.2537
2026-08-11
1.1455
1.2536
2026-08-10
1.1455
1.2536
2026-08-07
1.1450
1.2531
2026-08-06
1.1450
1.2531
2026-08-05
1.1450
1.2531
2026-08-04
1.1449
1.2530
2026-08-03
1.1447
1.2528
2026-07-31
1.1444
1.2525
2026-07-30
1.1441
1.2522
2026-07-29
1.1438
1.2519
2026-07-28
1.1437
1.2518
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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0.30%
基金托管费
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