(基金代码:011683)
债券型
中低风险(R2)
3.03%
近一年涨跌幅
1.1178
净值 (2025-09-05)
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.89
过去一周
0.18
过去一月
-0.05
过去一季
0.34
过去半年
1.39
过去一年
3.03
过去三年
14.82
过去五年
--
成立以来
23.39
日期
净值
累计净值
2025-09-05
1.1178
1.2259
2025-09-04
1.1184
1.2265
2025-09-03
1.1180
1.2261
2025-09-02
1.1173
1.2254
2025-09-01
1.1170
1.2251
2025-08-29
1.1166
1.2247
2025-08-28
1.1164
1.2245
2025-08-27
1.1171
1.2252
2025-08-26
1.1169
1.2250
2025-08-25
1.1165
1.2246
2025-08-22
1.1157
1.2238
2025-08-21
1.1158
1.2239
2025-08-20
1.1157
1.2238
2025-08-19
1.1159
1.2240
2025-08-18
1.1159
1.2240
2025-08-15
1.1178
1.2259
2025-08-14
1.1183
1.2264
2025-08-13
1.1187
1.2268
2025-08-12
1.1186
1.2267
截止日期:2025-09-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核