(基金代码:011683)
债券型
中低风险(R2)
6.34%
近一年涨跌幅
1.1083
净值 (2025-02-19)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.02
过去一周
-0.27
过去一月
-0.13
过去一季
1.95
过去半年
2.21
过去一年
6.34
过去三年
16.59
过去五年
--
成立以来
22.28
日期
净值
累计净值
2025-02-19
1.1083
1.2164
2025-02-18
1.1080
1.2161
2025-02-17
1.1090
1.2171
2025-02-14
1.1102
1.2183
2025-02-13
1.1112
1.2193
2025-02-12
1.1113
1.2194
2025-02-11
1.1118
1.2199
2025-02-10
1.1117
1.2198
2025-02-07
1.1126
1.2207
2025-02-06
1.1124
1.2205
2025-02-05
1.1114
1.2195
2025-01-27
1.1106
1.2187
2025-01-24
1.1086
1.2167
2025-01-23
1.1089
1.2170
2025-01-22
1.1097
1.2178
2025-01-21
1.1096
1.2177
2025-01-20
1.1091
1.2172
2025-01-17
1.1097
1.2178
2025-01-16
1.1102
1.2183
截止日期:2025-02-19
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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