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华夏鼎华一年定开债券
（基金代码：011683）
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孙蕾
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过去五年
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日期
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累计净值
2025-11-04
1.1209
1.2290
2025-11-03
1.1209
1.2290
2025-10-31
1.1206
1.2287
2025-10-30
1.1198
1.2279
2025-10-29
1.1193
1.2274
2025-10-28
1.1190
1.2271
2025-10-27
1.1180
1.2261
2025-10-24
1.1177
1.2258
2025-10-23
1.1177
1.2258
2025-10-22
1.1176
1.2257
2025-10-21
1.1174
1.2255
2025-10-20
1.1171
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2025-10-17
1.1174
1.2255
2025-10-16
1.1165
1.2246
2025-10-15
1.1161
1.2242
2025-10-14
1.1162
1.2243
2025-10-13
1.1162
1.2243
2025-10-10
1.1154
1.2235
2025-10-09
1.1154
1.2235
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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