(基金代码:011683)
债券型
中低风险(R2)
3.35%
近一年涨跌幅
1.1173
净值 (2025-07-25)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.79
过去一周
-0.27
过去一月
-0.08
过去一季
0.63
过去半年
0.78
过去一年
3.35
过去三年
15.45
过去五年
--
成立以来
23.27
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.1173
1.2254
2025-07-24
1.1175
1.2256
2025-07-23
1.1189
1.2270
2025-07-22
1.1195
1.2276
2025-07-21
1.1199
1.2280
2025-07-18
1.1203
1.2284
2025-07-17
1.1203
1.2284
2025-07-16
1.1202
1.2283
2025-07-15
1.1200
1.2281
2025-07-14
1.1193
1.2274
2025-07-11
1.1195
1.2276
2025-07-10
1.1197
1.2278
2025-07-09
1.1202
1.2283
2025-07-08
1.1202
1.2283
2025-07-07
1.1205
1.2286
2025-07-04
1.1202
1.2283
2025-07-03
1.1199
1.2280
2025-07-02
1.1195
1.2276
2025-07-01
1.1188
1.2269
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核