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1.3462
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基金经理
张城源
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
28.64
过去一周
-0.62
过去一月
7.63
过去一季
18.90
过去半年
17.99
过去一年
70.49
过去三年
17.97
过去五年
--
成立以来
41.33
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.3462
1.4052
2025-08-28
1.3430
1.4020
2025-08-27
1.3342
1.3932
2025-08-26
1.3738
1.4328
2025-08-25
1.3733
1.4323
2025-08-22
1.3546
1.4136
2025-08-21
1.3418
1.4008
2025-08-20
1.3551
1.4141
2025-08-19
1.3523
1.4113
2025-08-18
1.3388
1.3978
2025-08-15
1.3085
1.3675
2025-08-14
1.2915
1.3505
2025-08-13
1.3115
1.3705
2025-08-12
1.2978
1.3568
2025-08-11
1.2944
1.3534
2025-08-08
1.2793
1.3383
2025-08-07
1.2750
1.3340
2025-08-06
1.2761
1.3351
2025-08-05
1.2617
1.3207
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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