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基金经理
张城源
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
38.17
过去一周
0.68
过去一月
-1.08
过去一季
18.30
过去半年
34.70
过去一年
37.99
过去三年
41.24
过去五年
--
成立以来
51.80
日期
净值
累计净值
2025-11-03
1.4460
1.5050
2025-10-31
1.4467
1.5057
2025-10-30
1.4338
1.4928
2025-10-29
1.4416
1.5006
2025-10-28
1.4360
1.4950
2025-10-27
1.4363
1.4953
2025-10-24
1.4207
1.4797
2025-10-23
1.3996
1.4586
2025-10-22
1.3937
1.4527
2025-10-21
1.4060
1.4650
2025-10-20
1.3862
1.4452
2025-10-17
1.3688
1.4278
2025-10-16
1.4154
1.4744
2025-10-15
1.4252
1.4842
2025-10-14
1.3884
1.4474
2025-10-13
1.4241
1.4831
2025-10-10
1.4368
1.4958
2025-10-09
1.4645
1.5235
2025-09-30
1.4618
1.5208
截止日期：2025-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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