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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
2.59
过去一年
38.64
过去三年
14.06
过去五年
--
成立以来
23.35
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.1750
1.2340
2025-06-10
1.1535
1.2125
2025-06-09
1.1648
1.2238
2025-06-06
1.1522
1.2112
2025-06-05
1.1563
1.2153
2025-06-04
1.1525
1.2115
2025-06-03
1.1215
1.1805
2025-05-30
1.1125
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2025-05-29
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1.1713
2025-05-23
1.1097
1.1687
2025-05-22
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2025-05-21
1.1414
1.2004
2025-05-20
1.1408
1.1998
2025-05-19
1.1284
1.1874
2025-05-16
1.1205
1.1795
2025-05-15
1.1046
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截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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