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张城源
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
37.30
过去一周
-1.71
过去一月
4.91
过去一季
20.39
过去半年
39.85
过去一年
44.14
过去三年
49.54
过去五年
--
成立以来
50.84
日期
净值
累计净值
2025-10-10
1.4368
1.4958
2025-10-09
1.4645
1.5235
2025-09-30
1.4618
1.5208
2025-09-29
1.4544
1.5134
2025-09-26
1.4210
1.4800
2025-09-25
1.4490
1.5080
2025-09-24
1.4626
1.5216
2025-09-23
1.4391
1.4981
2025-09-22
1.4554
1.5144
2025-09-19
1.4309
1.4899
2025-09-18
1.4446
1.5036
2025-09-17
1.4647
1.5237
2025-09-16
1.4433
1.5023
2025-09-15
1.4089
1.4679
2025-09-12
1.4013
1.4603
2025-09-11
1.4015
1.4605
2025-09-10
1.3695
1.4285
2025-09-09
1.3649
1.4239
2025-09-08
1.3696
1.4286
截止日期：2025-10-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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