在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏磐益一年定开混合
（基金代码：010695）
混合型
中高风险(R4)
免费开户
6.45
%
近一年涨跌幅
1.4284
净值 （2026-08-21）
0.87%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.41
过去一周
-0.61
过去一月
8.98
过去一季
-9.04
过去半年
-8.16
过去一年
6.45
过去三年
44.21
过去五年
28.24
成立以来
49.96
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.4284
1.4874
2026-08-20
1.4161
1.4751
2026-08-19
1.3969
1.4559
2026-08-18
1.4662
1.5252
2026-08-17
1.4671
1.5261
2026-08-14
1.4372
1.4962
2026-08-13
1.4312
1.4902
2026-08-12
1.4408
1.4998
2026-08-11
1.4280
1.4870
2026-08-10
1.4394
1.4984
2026-08-07
1.4256
1.4846
2026-08-06
1.4089
1.4679
2026-08-05
1.4058
1.4648
2026-08-04
1.3739
1.4329
2026-08-03
1.3340
1.3930
2026-07-31
1.3212
1.3802
2026-07-30
1.2829
1.3419
2026-07-29
1.3042
1.3632
2026-07-28
1.2869
1.3459
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码：
010695
基金合同生效日：
2021-01-26
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国光大银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张城源 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-26 证券从业日期：2009-07-02）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
