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基金经理
张城源
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
33.00
过去一周
-0.52
过去一月
-2.28
过去一季
3.74
过去半年
20.37
过去一年
23.92
过去三年
30.93
过去五年
--
成立以来
46.11
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.3918
1.4508
2025-12-04
1.3653
1.4243
2025-12-03
1.3731
1.4321
2025-12-02
1.3928
1.4518
2025-12-01
1.4067
1.4657
2025-11-28
1.3991
1.4581
2025-11-27
1.3747
1.4337
2025-11-26
1.3733
1.4323
2025-11-25
1.3710
1.4300
2025-11-24
1.3508
1.4098
2025-11-21
1.3337
1.3927
2025-11-20
1.3972
1.4562
2025-11-19
1.4122
1.4712
2025-11-18
1.4251
1.4841
2025-11-17
1.4542
1.5132
2025-11-14
1.4441
1.5031
2025-11-13
1.4564
1.5154
2025-11-12
1.4286
1.4876
2025-11-11
1.4369
1.4959
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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