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（基金代码：010693）
混合型
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-12.40%
近一年涨跌幅
0.5678
净值 （2024-09-26）
4.63%
日涨跌幅
基金经理
艾邦妮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.56
过去一周
8.69
过去一月
9.00
过去一季
-2.66
过去半年
-2.79
过去一年
-12.40
过去两年
--
过去三年
-29.63
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-43.22
日期
净值
累计净值
2024-09-26
0.5678
0.5678
2024-09-25
0.5427
0.5427
2024-09-24
0.5390
0.5390
2024-09-23
0.5239
0.5239
2024-09-20
0.5238
0.5238
2024-09-19
0.5224
0.5224
2024-09-18
0.5136
0.5136
2024-09-13
0.5103
0.5103
2024-09-12
0.5117
0.5117
2024-09-11
0.5124
0.5124
2024-09-10
0.5115
0.5115
2024-09-09
0.5124
0.5124
2024-09-06
0.5205
0.5205
2024-09-05
0.5233
0.5233
2024-09-04
0.5225
0.5225
2024-09-03
0.5237
0.5237
2024-09-02
0.5197
0.5197
2024-08-30
0.5289
0.5289
2024-08-29
0.5196
0.5196
截止日期：2024-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
81.35
债券
现金
18.16
其他
0.49
前10大股持仓占比： 39.41%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
2,429,304.00
1.38
C 制造业股票市值
101,228,693.79
57.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
2,758,090.00
1.56
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
1,722,549.00
0.98
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
2,509,232.00
1.42
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
1,348,880.77
0.77
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
3,393,624.00
1.93
L 租赁和商务服务业股票市值
703,684.00
0.40
M 科学研究和技术服务业股票市值
3,078,949.44
1.75
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
9,411.51
0.01
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
119,182,418.51
67.63
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600690
海尔智家
8.20
600519
贵州茅台
7.88
01908
建发国际集团
5.10
002832
比音勒芬
4.16
06049
保利物业
2.98
01024
快手－Ｗ
2.76
000528
柳工
2.53
600887
伊利股份
2.16
600048
保利发展
1.93
300750
宁德时代
1.71
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