(基金代码:010693)
混合型
中风险(R3)
-1.60%
近一年涨跌幅
0.6103
净值 (2025-06-04)
0.89%
日涨跌幅
基金经理
艾邦妮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.31
过去一周
1.51
过去一月
2.23
过去一季
-0.41
过去半年
2.74
过去一年
-1.60
过去三年
-10.60
过去五年
--
成立以来
-38.97
日期
净值
累计净值
2025-06-04
0.6103
0.6103
2025-06-03
0.6049
0.6049
2025-05-30
0.6036
0.6036
2025-05-29
0.6078
0.6078
2025-05-28
0.6012
0.6012
2025-05-27
0.6006
0.6006
2025-05-26
0.6031
0.6031
2025-05-23
0.6069
0.6069
2025-05-22
0.6088
0.6088
2025-05-21
0.6134
0.6134
2025-05-20
0.6144
0.6144
2025-05-19
0.6090
0.6090
2025-05-16
0.6102
0.6102
2025-05-15
0.6086
0.6086
2025-05-14
0.6137
0.6137
2025-05-13
0.6120
0.6120
2025-05-12
0.6152
0.6152
2025-05-09
0.6054
0.6054
2025-05-08
0.6095
0.6095
截止日期:2025-06-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
84.85
债券
0.06
现金
14.16
其他
0.93
前10大股持仓占比: 33.89%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
95,607,588.54
57.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,580,908.00
0.95
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,881,761.00
1.72
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
2,226,731.00
1.33
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
386,687.80
0.23
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
7,295,538.00
4.36
M 科学研究和技术服务业股票市值
1,905,275.16
1.14
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
1,151,025.00
0.69
P 教育股票市值
1,511,306.00
0.90
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
114,546,820.50
68.52
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
01908
建发国际集团
5.86
600690
海尔智家
4.63
600519
贵州茅台
3.61
000528
柳工
3.39
600415
小商品城
3.31
06049
保利物业
3.29
01024
快手W
2.85
002832
比音勒芬
2.58
300750
宁德时代
2.41
603091
众鑫股份
1.96