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净值 （2026-08-24）
-1.54%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.04
过去一周
-4.08
过去一月
4.46
过去一季
-10.40
过去半年
-6.04
过去一年
0.07
过去三年
6.73
过去五年
-16.43
成立以来
-29.71
日期
净值
累计净值
2026-08-24
0.7029
0.7029
2026-08-21
0.7139
0.7139
2026-08-20
0.7099
0.7099
2026-08-19
0.7033
0.7033
2026-08-18
0.7323
0.7323
2026-08-17
0.7328
0.7328
2026-08-14
0.7112
0.7112
2026-08-13
0.7059
0.7059
2026-08-12
0.7131
0.7131
2026-08-11
0.7031
0.7031
2026-08-10
0.7116
0.7116
2026-08-07
0.7065
0.7065
2026-08-06
0.6949
0.6949
2026-08-05
0.6897
0.6897
2026-08-04
0.6719
0.6719
2026-08-03
0.6534
0.6534
2026-07-31
0.6607
0.6607
2026-07-30
0.6485
0.6485
2026-07-29
0.6692
0.6692
截止日期：2026-08-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
78.98
债券
0.27
现金
20.40
其他
0.35
前十股票持仓占净值比： 24.57%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
1,331,385.00
0.85
C 制造业
100,310,234.50
64.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
15,165.00
0.01
E 建筑业
962,968.76
0.61
F 批发和零售业
1,040,186.00
0.66
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
2,576,087.47
1.64
J 金融业
-
-
K 房地产业
4,069,594.00
2.60
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
425,589.50
0.27
材料
1,236,036.11
0.79
房地产
9,758,491.47
6.23
非必需消费品
2,091,215.79
1.34
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
892,956.26
0.57
合计
124,709,909.86
79.62
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01908
建发国际集团
4.11
301568
思泰克
3.27
301345
涛涛车业
3.07
002353
杰瑞股份
2.28
301196
唯科科技
2.11
688313
仕佳光子
2.07
002126
银轮股份
2.06
002487
大金重工
1.89
603112
华翔股份
1.86
603306
华懋科技
1.85
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