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（基金代码：010693）
混合型
中风险(R3)
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-12.40%
近一年涨跌幅
0.5678
净值 （2024-09-26）
4.63%
日涨跌幅
基金经理
艾邦妮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.56
过去一周
8.69
过去一月
9.00
过去一季
-2.66
过去半年
-2.79
过去一年
-12.40
过去两年
--
过去三年
-29.63
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-43.22
日期
净值
累计净值
2024-09-26
0.5678
0.5678
2024-09-25
0.5427
0.5427
2024-09-24
0.5390
0.5390
2024-09-23
0.5239
0.5239
2024-09-20
0.5238
0.5238
2024-09-19
0.5224
0.5224
2024-09-18
0.5136
0.5136
2024-09-13
0.5103
0.5103
2024-09-12
0.5117
0.5117
2024-09-11
0.5124
0.5124
2024-09-10
0.5115
0.5115
2024-09-09
0.5124
0.5124
2024-09-06
0.5205
0.5205
2024-09-05
0.5233
0.5233
2024-09-04
0.5225
0.5225
2024-09-03
0.5237
0.5237
2024-09-02
0.5197
0.5197
2024-08-30
0.5289
0.5289
2024-08-29
0.5196
0.5196
截止日期：2024-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏核心价值混合型证券投资基金
基金代码：
010693
成立日期：
2021-04-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
艾邦妮 （开始担任本基金经理的日期：2023-02-27 证券从业日期：2023-02-27）
客服电话：
400-818-6666
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400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定节假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com
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