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过去半年
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过去一年
30.24
过去三年
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过去五年
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成立以来
-20.89
日期
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累计净值
2026-06-23
0.7911
0.7911
2026-06-22
0.8040
0.8040
2026-06-18
0.7985
0.7985
2026-06-17
0.7946
0.7946
2026-06-16
0.7899
0.7899
2026-06-15
0.7806
0.7806
2026-06-12
0.7491
0.7491
2026-06-11
0.7449
0.7449
2026-06-10
0.7435
0.7435
2026-06-09
0.7560
0.7560
2026-06-08
0.7350
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2026-06-05
0.7595
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2026-06-04
0.7673
0.7673
2026-06-03
0.7653
0.7653
2026-06-02
0.7646
0.7646
2026-06-01
0.7573
0.7573
2026-05-29
0.7628
0.7628
2026-05-28
0.7755
0.7755
2026-05-27
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截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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