在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏核心价值混合C
（基金代码：010693）
混合型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
-14.46
%
近一年涨跌幅
0.6074
净值 （2026-10-23）
1.22%
日涨跌幅
基金经理
艾邦妮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-13.55
过去一周
-1.44
过去一月
-12.48
过去一季
-10.72
过去半年
-20.17
过去一年
-14.46
过去三年
0.41
过去五年
-28.03
成立以来
-39.26
日期
净值
累计净值
2026-10-23
0.6074
0.6074
2026-10-22
0.6001
0.6001
2026-10-21
0.6157
0.6157
2026-10-20
0.6173
0.6173
2026-10-19
0.6156
0.6156
2026-10-16
0.6163
0.6163
2026-10-15
0.6160
0.6160
2026-10-14
0.6303
0.6303
2026-10-13
0.6409
0.6409
2026-10-12
0.6415
0.6415
2026-10-09
0.6500
0.6500
2026-10-08
0.6548
0.6548
2026-09-30
0.6658
0.6658
2026-09-29
0.6690
0.6690
2026-09-28
0.6656
0.6656
2026-09-24
0.6830
0.6830
2026-09-23
0.6940
0.6940
2026-09-22
0.6922
0.6922
2026-09-21
0.6961
0.6961
截止日期：2026-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.70%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
