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（基金代码：010693）
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-12.40%
近一年涨跌幅
0.5678
净值 （2024-09-26）
4.63%
日涨跌幅
基金经理
艾邦妮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.56
过去一周
8.69
过去一月
9.00
过去一季
-2.66
过去半年
-2.79
过去一年
-12.40
过去两年
--
过去三年
-29.63
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-43.22
日期
净值
累计净值
2024-09-26
0.5678
0.5678
2024-09-25
0.5427
0.5427
2024-09-24
0.5390
0.5390
2024-09-23
0.5239
0.5239
2024-09-20
0.5238
0.5238
2024-09-19
0.5224
0.5224
2024-09-18
0.5136
0.5136
2024-09-13
0.5103
0.5103
2024-09-12
0.5117
0.5117
2024-09-11
0.5124
0.5124
2024-09-10
0.5115
0.5115
2024-09-09
0.5124
0.5124
2024-09-06
0.5205
0.5205
2024-09-05
0.5233
0.5233
2024-09-04
0.5225
0.5225
2024-09-03
0.5237
0.5237
2024-09-02
0.5197
0.5197
2024-08-30
0.5289
0.5289
2024-08-29
0.5196
0.5196
截止日期：2024-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.70%
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