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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
0.07
过去三年
6.73
过去五年
-16.43
成立以来
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日期
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2026-08-24
0.7029
0.7029
2026-08-21
0.7139
0.7139
2026-08-20
0.7099
0.7099
2026-08-19
0.7033
0.7033
2026-08-18
0.7323
0.7323
2026-08-17
0.7328
0.7328
2026-08-14
0.7112
0.7112
2026-08-13
0.7059
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2026-08-12
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2026-08-11
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2026-08-10
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2026-08-07
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2026-08-06
0.6949
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2026-08-05
0.6897
0.6897
2026-08-04
0.6719
0.6719
2026-08-03
0.6534
0.6534
2026-07-31
0.6607
0.6607
2026-07-30
0.6485
0.6485
2026-07-29
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截止日期：2026-08-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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