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今年以来
6.02
过去一周
-2.92
过去一月
-7.20
过去一季
-0.20
过去半年
7.10
过去一年
19.05
过去三年
12.35
过去五年
-24.47
成立以来
-25.51
日期
净值
累计净值
2026-06-11
0.7449
0.7449
2026-06-10
0.7435
0.7435
2026-06-09
0.7560
0.7560
2026-06-08
0.7350
0.7350
2026-06-05
0.7595
0.7595
2026-06-04
0.7673
0.7673
2026-06-03
0.7653
0.7653
2026-06-02
0.7646
0.7646
2026-06-01
0.7573
0.7573
2026-05-29
0.7628
0.7628
2026-05-28
0.7755
0.7755
2026-05-27
0.7735
0.7735
2026-05-26
0.7831
0.7831
2026-05-25
0.7888
0.7888
2026-05-22
0.7845
0.7845
2026-05-21
0.7733
0.7733
2026-05-20
0.7958
0.7958
2026-05-19
0.7930
0.7930
2026-05-18
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截止日期：2026-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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