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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
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日期
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2025-08-29
0.7023
0.7023
2025-08-28
0.6973
0.6973
2025-08-27
0.6952
0.6952
2025-08-26
0.7096
0.7096
2025-08-25
0.7127
0.7127
2025-08-22
0.7024
0.7024
2025-08-21
0.6968
0.6968
2025-08-20
0.6941
0.6941
2025-08-19
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2025-08-18
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2025-08-15
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2025-08-14
0.6798
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2025-08-13
0.6848
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2025-08-12
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0.6780
2025-08-11
0.6765
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2025-08-08
0.6738
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2025-08-07
0.6739
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2025-08-06
0.6731
0.6731
2025-08-05
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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