(基金代码:010693)
混合型
中风险(R3)
25.14%
近一年涨跌幅
0.6686
净值 (2025-07-24)
0.53%
日涨跌幅
基金经理
艾邦妮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.09
过去一周
2.77
过去一月
8.03
过去一季
11.79
过去半年
13.59
过去一年
25.14
过去三年
-4.05
过去五年
--
成立以来
-33.14
日期
净值
累计净值
2025-07-24
0.6686
0.6686
2025-07-23
0.6651
0.6651
2025-07-22
0.6634
0.6634
2025-07-21
0.6586
0.6586
2025-07-18
0.6519
0.6519
2025-07-17
0.6506
0.6506
2025-07-16
0.6457
0.6457
2025-07-15
0.6431
0.6431
2025-07-14
0.6415
0.6415
2025-07-11
0.6352
0.6352
2025-07-10
0.6373
0.6373
2025-07-09
0.6361
0.6361
2025-07-08
0.6369
0.6369
2025-07-07
0.6335
0.6335
2025-07-04
0.6329
0.6329
2025-07-03
0.6325
0.6325
2025-07-02
0.6271
0.6271
2025-07-01
0.6296
0.6296
2025-06-30
0.6271
0.6271
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核