(基金代码:010693)
混合型
中风险(R3)
16.42%
近一年涨跌幅
0.7304
净值 (2025-09-30)
0.41%
日涨跌幅
基金经理
艾邦妮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.45
过去一周
0.77
过去一月
4.00
过去一季
16.47
过去半年
16.75
过去一年
16.42
过去三年
11.73
过去五年
--
成立以来
-26.96
日期
净值
累计净值
2025-09-30
0.7304
0.7304
2025-09-29
0.7274
0.7274
2025-09-26
0.7198
0.7198
2025-09-25
0.7292
0.7292
2025-09-24
0.7311
0.7311
2025-09-23
0.7248
0.7248
2025-09-22
0.7325
0.7325
2025-09-19
0.7319
0.7319
2025-09-18
0.7356
0.7356
2025-09-17
0.7391
0.7391
2025-09-16
0.7300
0.7300
2025-09-15
0.7215
0.7215
2025-09-12
0.7224
0.7224
2025-09-11
0.7189
0.7189
2025-09-10
0.7144
0.7144
2025-09-09
0.7134
0.7134
2025-09-08
0.7109
0.7109
2025-09-05
0.7025
0.7025
2025-09-04
0.6841
0.6841
截止日期:2025-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核