(基金代码:010693)
混合型
中风险(R3)
33.22%
近一年涨跌幅
0.6941
净值 (2025-08-20)
0.46%
日涨跌幅
基金经理
艾邦妮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.36
过去一周
1.36
过去一月
6.47
过去一季
12.97
过去半年
14.80
过去一年
33.22
过去三年
2.22
过去五年
--
成立以来
-30.59
日期
净值
累计净值
2025-08-20
0.6941
0.6941
2025-08-19
0.6909
0.6909
2025-08-18
0.6907
0.6907
2025-08-15
0.6893
0.6893
2025-08-14
0.6798
0.6798
2025-08-13
0.6848
0.6848
2025-08-12
0.6780
0.6780
2025-08-11
0.6765
0.6765
2025-08-08
0.6738
0.6738
2025-08-07
0.6739
0.6739
2025-08-06
0.6731
0.6731
2025-08-05
0.6678
0.6678
2025-08-04
0.6655
0.6655
2025-08-01
0.6556
0.6556
2025-07-31
0.6559
0.6559
2025-07-30
0.6649
0.6649
2025-07-29
0.6699
0.6699
2025-07-28
0.6704
0.6704
2025-07-25
0.6688
0.6688
截止日期:2025-08-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏核心价值混合型证券投资基金
基金代码:
010693
基金合同生效日:
2021-04-20
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国民生银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
艾邦妮 (开始担任本基金经理的日期:2023-02-27 证券从业日期:2016-07-11)
客服电话:
400-818-6666