(基金代码:010693)
混合型
中风险(R3)
21.78%
近一年涨跌幅
0.7269
净值 (2025-10-09)
-0.48%
日涨跌幅
基金经理
艾邦妮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.86
过去一周
-0.48
过去一月
1.89
过去一季
14.27
过去半年
29.11
过去一年
21.78
过去三年
11.20
过去五年
--
成立以来
-27.31
日期
净值
累计净值
2025-10-09
0.7269
0.7269
2025-09-30
0.7304
0.7304
2025-09-29
0.7274
0.7274
2025-09-26
0.7198
0.7198
2025-09-25
0.7292
0.7292
2025-09-24
0.7311
0.7311
2025-09-23
0.7248
0.7248
2025-09-22
0.7325
0.7325
2025-09-19
0.7319
0.7319
2025-09-18
0.7356
0.7356
2025-09-17
0.7391
0.7391
2025-09-16
0.7300
0.7300
2025-09-15
0.7215
0.7215
2025-09-12
0.7224
0.7224
2025-09-11
0.7189
0.7189
2025-09-10
0.7144
0.7144
2025-09-09
0.7134
0.7134
2025-09-08
0.7109
0.7109
2025-09-05
0.7025
0.7025
截止日期:2025-10-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏核心价值混合型证券投资基金
基金代码:
010693
基金合同生效日:
2021-04-20
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国民生银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
艾邦妮 (开始担任本基金经理的日期:2023-02-27 证券从业日期:2016-07-11)
客服电话:
400-818-6666
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