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（基金代码：010693）
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净值增长率(%)
今年以来
-12.28
过去一周
-5.18
过去一月
-9.82
过去一季
-13.74
过去半年
-17.85
过去一年
-14.26
过去三年
-2.72
过去五年
-27.28
成立以来
-38.37
日期
净值
累计净值
2026-10-16
0.6163
0.6163
2026-10-15
0.6160
0.6160
2026-10-14
0.6303
0.6303
2026-10-13
0.6409
0.6409
2026-10-12
0.6415
0.6415
2026-10-09
0.6500
0.6500
2026-10-08
0.6548
0.6548
2026-09-30
0.6658
0.6658
2026-09-29
0.6690
0.6690
2026-09-28
0.6656
0.6656
2026-09-24
0.6830
0.6830
2026-09-23
0.6940
0.6940
2026-09-22
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2026-09-18
0.6925
0.6925
2026-09-17
0.6799
0.6799
2026-09-16
0.6834
0.6834
2026-09-15
0.6750
0.6750
2026-09-14
0.6749
0.6749
截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏核心价值混合型证券投资基金
基金代码：
010693
基金合同生效日：
2021-04-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
艾邦妮 （开始担任本基金经理的日期：2023-02-27 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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