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华夏核心价值混合C
（基金代码：010693）
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净值 （2026-08-24）
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基金经理
艾邦妮
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10天
30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.04
过去一周
-4.08
过去一月
4.46
过去一季
-10.40
过去半年
-6.04
过去一年
0.07
过去三年
6.73
过去五年
-16.43
成立以来
-29.71
日期
净值
累计净值
2026-08-24
0.7029
0.7029
2026-08-21
0.7139
0.7139
2026-08-20
0.7099
0.7099
2026-08-19
0.7033
0.7033
2026-08-18
0.7323
0.7323
2026-08-17
0.7328
0.7328
2026-08-14
0.7112
0.7112
2026-08-13
0.7059
0.7059
2026-08-12
0.7131
0.7131
2026-08-11
0.7031
0.7031
2026-08-10
0.7116
0.7116
2026-08-07
0.7065
0.7065
2026-08-06
0.6949
0.6949
2026-08-05
0.6897
0.6897
2026-08-04
0.6719
0.6719
2026-08-03
0.6534
0.6534
2026-07-31
0.6607
0.6607
2026-07-30
0.6485
0.6485
2026-07-29
0.6692
0.6692
截止日期：2026-08-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏核心价值混合型证券投资基金
基金代码：
010693
基金合同生效日：
2021-04-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
艾邦妮 （开始担任本基金经理的日期：2023-02-27 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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