2024-09-06 最新净值
| 累计净值： | 0.5205 （2024-09-06） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.54% |
| 成立日： | 2021-04-20 |
| 今年以来净值增长率： | -13.42% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -23.46% |
| 成立以来净值增长率： | -47.95% |
| 基金经理： | 艾邦妮 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国民生银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -13.42 | 过去一周 | -1.59 |
| 过去一月 | -1.96 |
| 过去一季 | -14.73 |
| 过去半年 | -9.32 |
| 过去一年 | -23.46 |
| 过去三年 | -37.58 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -47.95 |
硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2022年8月31日至2023年11月13日期间)等。
2023-02-27起，任期回报 -27.96%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-04-20~2023-11-13 | 黄文倩 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 81.35 |
| 债券 | |
| 现金 | 18.16 |
| 其他 | 0.49 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 2,429,304.00 | 1.38 |
| C 制造业股票市值 | 101,228,693.79 | 57.43 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 2,758,090.00 | 1.56 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 1,722,549.00 | 0.98 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 2,509,232.00 | 1.42 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 1,348,880.77 | 0.77 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | 3,393,624.00 | 1.93 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 703,684.00 | 0.40 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 3,078,949.44 | 1.75 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 9,411.51 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 119,182,418.51 | 67.63 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600690 | 海尔智家 | 8.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.88 |
| 01908 | 建发国际集团 | 5.10 |
| 002832 | 比音勒芬 | 4.16 |
| 06049 | 保利物业 | 2.98 |
| 01024 | 快手－Ｗ | 2.76 |
| 000528 | 柳工 | 2.53 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.16 |
| 600048 | 保利发展 | 1.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.71 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
01908
|
建发国际集团
|
13,205,527.70
|
5.42
|
|
2
|
06049
|
保利物业
|
7,959,278.65
|
3.27
|
|
3
|
600048
|
保利发展
|
6,154,029.00
|
2.53
|
|
4
|
603306
|
华懋科技
|
4,286,589.00
|
1.76
|
|
5
|
600057
|
厦门象屿
|
4,160,813.00
|
1.71
|
|
6
|
002865
|
钧达股份
|
4,069,984.80
|
1.67
|
|
7
|
300750
|
宁德时代
|
3,916,501.00
|
1.61
|
|
8
|
01024
|
快手－Ｗ
|
3,905,456.18
|
1.60
|
|
9
|
601177
|
杭齿前进
|
3,890,460.00
|
1.60
|
|
10
|
603997
|
继峰股份
|
3,885,798.00
|
1.60
|
|
11
|
002965
|
祥鑫科技
|
3,830,441.00
|
1.57
|
|
12
|
300724
|
捷佳伟创
|
3,787,274.86
|
1.55
|
|
13
|
603966
|
法兰泰克
|
3,489,522.60
|
1.43
|
|
14
|
300604
|
长川科技
|
3,360,578.00
|
1.38
|
|
15
|
000528
|
柳工
|
3,360,275.00
|
1.38
|
|
16
|
00123
|
越秀地产
|
3,336,415.81
|
1.37
|
|
17
|
300835
|
龙磁科技
|
3,313,201.00
|
1.36
|
|
18
|
600215
|
派斯林
|
3,267,268.00
|
1.34
|
|
19
|
688121
|
卓然股份
|
3,178,906.21
|
1.31
|
|
20
|
603279
|
景津装备
|
2,962,668.00
|
1.22
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000858
|
五粮液
|
20,561,480.60
|
8.44
|
|
2
|
002304
|
洋河股份
|
15,418,961.80
|
6.33
|
|
3
|
000921
|
海信家电
|
11,499,036.99
|
4.72
|
|
4
|
603816
|
顾家家居
|
9,269,752.00
|
3.81
|
|
5
|
603180
|
金牌厨柜
|
8,525,481.32
|
3.50
|
|
6
|
603801
|
志邦家居
|
7,928,816.00
|
3.26
|
|
7
|
600809
|
山西汾酒
|
7,005,252.14
|
2.88
|
|
8
|
000568
|
泸州老窖
|
6,911,658.00
|
2.84
|
|
9
|
300767
|
震安科技
|
6,367,039.20
|
2.61
|
|
10
|
603755
|
日辰股份
|
5,847,593.52
|
2.40
|
|
11
|
601888
|
中国中免
|
5,190,052.92
|
2.13
|
|
12
|
600519
|
贵州茅台
|
4,649,890.00
|
1.91
|
|
13
|
002865
|
钧达股份
|
4,314,609.36
|
1.77
|
|
14
|
00700
|
腾讯控股
|
4,178,840.73
|
1.72
|
|
15
|
000729
|
燕京啤酒
|
4,014,934.00
|
1.65
|
|
16
|
300491
|
通合科技
|
3,670,159.00
|
1.51
|
|
17
|
09979
|
绿城管理控股
|
3,406,913.57
|
1.40
|
|
18
|
300592
|
华凯易佰
|
3,336,853.00
|
1.37
|
|
19
|
605377
|
华旺科技
|
3,115,609.00
|
1.28
|
|
20
|
301345
|
涛涛车业
|
3,068,129.00
|
1.26
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
14,908.29
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
855,300.19
|
|
应收申购款
|
2,945.31
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-17,505,720.91
|
|
1.利息收入
|
129,351.71
|
|
其中:存款利息收入
|
100,577.98
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
28,773.73
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-21,762,392.14
|
|
其中:股票投资收益
|
-25,207,585.95
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
103,564.10
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-2,030.00
|
|
股利收益
|
3,343,659.71
|
|
3.公允价值变动收益
|
4,110,348.03
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
16,971.49
|
|
二、费用
|
4,201,517.45
|
|
1.管理人报酬
|
3,136,773.85
|
|
2.托管费
|
522,795.62
|
|
3.销售服务费
|
366,087.18
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
175,737.03
|
|
三、利润总额
|
-21,707,238.36
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-21,707,238.36
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
12,429
|
25,543.63
|
1,250,733.58
|
0.39
|
316,231,064.38
|
99.61
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号