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华夏核心价值混合C
（基金代码：010693）
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今年以来
9.29
过去一周
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过去一月
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过去一季
11.68
过去半年
11.08
过去一年
16.68
过去三年
-7.23
过去五年
--
成立以来
-34.81
日期
净值
累计净值
2025-07-18
0.6519
0.6519
2025-07-17
0.6506
0.6506
2025-07-16
0.6457
0.6457
2025-07-15
0.6431
0.6431
2025-07-14
0.6415
0.6415
2025-07-11
0.6352
0.6352
2025-07-10
0.6373
0.6373
2025-07-09
0.6361
0.6361
2025-07-08
0.6369
0.6369
2025-07-07
0.6335
0.6335
2025-07-04
0.6329
0.6329
2025-07-03
0.6325
0.6325
2025-07-02
0.6271
0.6271
2025-07-01
0.6296
0.6296
2025-06-30
0.6271
0.6271
2025-06-27
0.6221
0.6221
2025-06-26
0.6240
0.6240
2025-06-25
0.6246
0.6246
2025-06-24
0.6189
0.6189
截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏核心价值混合型证券投资基金
基金代码：
010693
基金合同生效日：
2021-04-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
艾邦妮 （开始担任本基金经理的日期：2023-02-27 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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