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华夏核心价值混合C
（基金代码：010693）
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净值 （2025-09-18）
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艾邦妮
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
23.32
过去一周
2.32
过去一月
6.50
过去一季
18.95
过去半年
13.89
过去一年
43.22
过去三年
12.44
过去五年
--
成立以来
-26.44
日期
净值
累计净值
2025-09-18
0.7356
0.7356
2025-09-17
0.7391
0.7391
2025-09-16
0.7300
0.7300
2025-09-15
0.7215
0.7215
2025-09-12
0.7224
0.7224
2025-09-11
0.7189
0.7189
2025-09-10
0.7144
0.7144
2025-09-09
0.7134
0.7134
2025-09-08
0.7109
0.7109
2025-09-05
0.7025
0.7025
2025-09-04
0.6841
0.6841
2025-09-03
0.6931
0.6931
2025-09-02
0.6972
0.6972
2025-09-01
0.7028
0.7028
2025-08-29
0.7023
0.7023
2025-08-28
0.6973
0.6973
2025-08-27
0.6952
0.6952
2025-08-26
0.7096
0.7096
2025-08-25
0.7127
0.7127
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏核心价值混合型证券投资基金
基金代码：
010693
基金合同生效日：
2021-04-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
艾邦妮 （开始担任本基金经理的日期：2023-02-27 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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