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华夏鼎富债券C
（基金代码：009923）
债券型
中低风险(R2)
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3.88
%
近一年涨跌幅
1.1330
净值 （2026-09-22）
0.10%
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基金经理
孙蕾
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30天
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今年以来
3.38
过去一周
0.25
过去一月
0.35
过去一季
1.20
过去半年
3.06
过去一年
3.88
过去三年
9.00
过去五年
13.85
成立以来
18.82
日期
净值
累计净值
2026-09-22
1.1330
1.1818
2026-09-21
1.1319
1.1807
2026-09-18
1.1312
1.1800
2026-09-17
1.1307
1.1795
2026-09-16
1.1305
1.1793
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1.1790
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1.1788
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1.1298
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2026-09-01
1.1293
1.1781
2026-08-31
1.1288
1.1776
2026-08-28
1.1287
1.1775
2026-08-27
1.1288
1.1776
截止日期：2026-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎富债券型证券投资基金
基金代码：
009923
基金合同生效日：
2020-10-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2026-06-11 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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