2022-05-18 最新净值
累计净值: | 1.0646(2022-05-18) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.09% |
成立日: | 2020-10-21 |
今年以来收益: | 1.15% |
---|---|
过去一年收益: | 4.08% |
成立以来收益: | 6.49% |
基金经理: | 邓思聪 |
---|---|
交易状态: | 暂停申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 1.15 | 过去一周 | 0.16 |
过去一月 | 0.36 |
过去一季 | 0.62 |
过去半年 | 1.76 |
过去一年 | 4.08 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | 6.49 |
2012年9月至2016年4月,曾任新加坡华新投资有限公司新兴市场宏观研究员、债券和外汇交易主管等。2016 年 4 月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、基金经理助理等。2019年1月起任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理,2019年1月起任华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理。2020年10月起担任华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年2月任华夏鼎信债券型证券投资基金基金经理。2021年3月至2022年4月担任华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏鼎英债券型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏鼎丰债券型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月起任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
2020-10-21起,任期回报 6.49%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2021-01-27~2022-02-14 | 吴彬 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | |
债券 | 99.90 |
现金 | 0.10 |
其他 | 0.0 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | - | - |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
保健 | - | - |
必需消费品 | - | - |
材料 | - | - |
房地产 | - | - |
非必需消费品 | - | - |
工业 | - | - |
公用事业 | - | - |
金融 | - | - |
能源 | - | - |
通信服务 | - | - |
信息技术 | - | - |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
150308
|
15进出08
|
2,450,000
|
266,240,224.66
|
13.13
|
2
|
112103116
|
21农业银行CD116
|
2,000,000
|
198,097,715.62
|
9.77
|
3
|
190203
|
19国开03
|
1,500,000
|
152,930,136.99
|
7.54
|
4
|
210213
|
21国开13
|
1,400,000
|
141,043,304.35
|
6.95
|
5
|
2028028
|
20华夏银行小微债01
|
1,200,000
|
123,247,292.05
|
6.08
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
--
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
66,229,261.16
|
1.利息收入
|
61,862,770.86
|
其中:存款利息收入
|
243,782.86
|
债券利息收入
|
60,499,139.90
|
资产支持证券利息收入
|
648,751.82
|
买入返售金融资产收入
|
471,096.28
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
4,060,995.26
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
3,118,421.79
|
资产支持证券投资收益
|
942,573.47
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
305,495.04
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
13,362,865.02
|
1.管理人报酬
|
4,309,096.76
|
2.托管费
|
2,048,276.94
|
3.销售服务费
|
211.30
|
4.交易费用
|
102,051.40
|
5.利息支出
|
6,610,519.02
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
6,610,519.02
|
6.其他费用
|
255,120.90
|
三、利润总额
|
52,866,396.14
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
52,866,396.14
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
1,386,787,452.39
|
68.37
|
1
|
国家债券
|
50,003,328.73
|
2.47
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
2,358,953,322.19
|
116.31
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
2,646,530,550.10
|
130.48
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
230
|
8,645,066.15
|
1,987,872,974.85
|
99.98
|
492,238.88
|
0.02
|
2022-5-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起