华夏磐利一年定开混合A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏磐利一年定开混合A

（基金代码：009686）

混合型

中风险(R3)

免费开户

34.06%

近一年涨跌幅

1.6361

净值（2025-06-12）

0.70%

日涨跌幅

基金经理

张城源

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

13.07

过去一周

2.79

过去一月

2.43

过去一季

-2.99

过去半年

-0.68

过去一年

34.06

过去三年

14.73

过去五年

--

成立以来

63.61

日期

净值

累计净值

2025-06-12

1.6361

1.6361

2025-06-11

1.6247

1.6247

2025-06-10

1.6126

1.6126

2025-06-09

1.6277

1.6277

2025-06-06

1.6033

1.6033

2025-06-05

1.5917

1.5917

2025-06-04

1.5833

1.5833

2025-06-03

1.5619

1.5619

2025-05-30

1.5564

1.5564

2025-05-29

1.5865

1.5865

2025-05-28

1.5511

1.5511

2025-05-27

1.5648

1.5648

2025-05-26

1.5723

1.5723

2025-05-23

1.5611

1.5611

2025-05-22

1.5738

1.5738

2025-05-21

1.5876

1.5876

2025-05-20

1.5890

1.5890

2025-05-19

1.5844

1.5844

2025-05-16

1.5804

1.5804

截止日期：2025-06-12

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

94.41

债券

现金

5.57

其他

0.02

前10大股持仓占比： 52.93%

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

3,456,598.95

1.02

B 采矿业股票市值

2,552,640.88

0.75

C 制造业股票市值

238,437,048.48

70.17

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

3,473,987.85

1.02

E 建筑业股票市值

1,751,874.16

0.52

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

57,606,275.53

16.95

J 金融业股票市值

1,943,541.60

0.57

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

4,750,462.68

1.40

M 科学研究和技术服务业股票市值

7,325,843.36

2.16

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

合计

321,298,273.49

94.56

前十股票

截止日期 2025-03-31

股票代码

股票简称

占净值比（%）

300229

拓尔思

8.12

000737

北方铜业

7.04

003005

竞业达

6.73

002741

光华科技

5.49

002613

北玻股份

5.47

300474

景嘉微

5.44

603722

阿科力

4.55

688768

容知日新

4.21

603286

日盈电子

3.51

002708

光洋股份

2.37

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A

近一年净值增长率(2025-06-12)

华夏黄金ETF联接A

近一年净值增长率(2025-06-12)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

近五年净值增长率(2025-06-12)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-06-12)

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