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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中风险(R3)
免费开户
43.01
%
近一年涨跌幅
1.8793
净值 （2025-11-03）
0.22%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.88
过去一周
-0.09
过去一月
-0.72
过去一季
7.06
过去半年
23.26
过去一年
43.01
过去三年
23.48
过去五年
84.46
成立以来
87.93
日期
净值
累计净值
2025-11-03
1.8793
1.8793
2025-10-31
1.8752
1.8752
2025-10-30
1.8653
1.8653
2025-10-29
1.8826
1.8826
2025-10-28
1.8608
1.8608
2025-10-27
1.8810
1.8810
2025-10-24
1.8688
1.8688
2025-10-23
1.8537
1.8537
2025-10-22
1.8478
1.8478
2025-10-21
1.8622
1.8622
2025-10-20
1.8421
1.8421
2025-10-17
1.8180
1.8180
2025-10-16
1.8673
1.8673
2025-10-15
1.9013
1.9013
2025-10-14
1.8795
1.8795
2025-10-13
1.9045
1.9045
2025-10-10
1.9154
1.9154
2025-10-09
1.9523
1.9523
2025-09-30
1.8930
1.8930
截止日期：2025-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.80
债券
现金
5.19
其他
4.01
前10大股持仓占比： 46.96%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
1,655,855.12
0.99
B 采矿业股票市值
3,387,131.80
2.03
C 制造业股票市值
120,887,229.48
72.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,665,264.49
1.00
E 建筑业股票市值
778,826.55
0.47
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
16,738,044.60
10.02
J 金融业股票市值
895,611.20
0.54
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
2,504,849.79
1.50
M 科学研究和技术服务业股票市值
10,029,943.10
6.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
158,542,756.13
94.91
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000737
北方铜业
9.12
002741
光华科技
5.12
300474
景嘉微
5.07
002613
北玻股份
4.50
603722
阿科力
4.41
300676
华大基因
4.22
003005
竞业达
4.02
300229
拓尔思
3.86
603286
日盈电子
3.55
003043
华亚智能
3.09
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